Resources Connection, Inc.

DB:RCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €261.3m

Resources Connection Valutazione

RCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCO ( €7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCO?

Metrica chiave: Poiché RCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCO su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$12.21m
Cap. di mercatoUS$271.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
OJ2 Calvert International
1.9xn/a€2.5m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
RCO Resources Connection
22.3x95.5%€271.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RCO 22.3xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.65
€12.54
+63.9%
31.5%€18.15€8.60n/a4
Dec ’25€7.90
€11.96
+51.4%
31.5%€17.32€8.20n/a4
Nov ’25€7.30
€11.96
+63.9%
31.5%€17.32€8.20n/a4
Oct ’25€8.55
€13.32
+55.8%
20.4%€17.45€10.10n/a4
Sep ’25€9.40
€13.32
+41.7%
20.4%€17.45€10.10n/a4
Aug ’25€10.30
€13.32
+29.3%
20.4%€17.45€10.10n/a4
Jul ’25€10.10
€13.81
+36.7%
18.2%€17.79€11.24n/a4
Jun ’25€10.20
€13.66
+33.9%
18.2%€17.59€11.11n/a4
May ’25€10.20
€13.53
+32.7%
21.1%€17.53€11.07n/a3
Apr ’25€12.10
€14.54
+20.2%
15.9%€17.64€12.07n/a3
Mar ’25€12.70
€14.54
+14.5%
15.9%€17.64€12.07n/a3
Feb ’25€12.30
€14.62
+18.8%
18.4%€18.27€11.88n/a3
Jan ’25€12.70
€14.88
+17.2%
16.1%€18.22€12.75n/a3
Dec ’24€12.30
€15.48
+25.9%
16.1%€18.96€13.27€7.903
Nov ’24€12.80
€15.48
+21.0%
16.1%€18.96€13.27€7.303
Oct ’24€14.00
€17.19
+22.8%
15.5%€20.81€14.48€8.553
Sep ’24€14.50
€17.19
+18.6%
15.5%€20.81€14.48€9.403
Aug ’24€14.60
€17.19
+17.7%
15.5%€20.81€14.48€10.303
Jul ’24€14.40
€17.24
+19.7%
17.7%€21.24€13.85€10.103
Jun ’24€14.30
€18.04
+26.1%
23.6%€23.85€13.76€10.203
May ’24€13.20
€18.04
+36.7%
23.6%€23.85€13.76€10.203
Apr ’24€15.60
€20.76
+33.1%
18.8%€26.02€16.73€12.103
Mar ’24€16.90
€21.22
+25.6%
18.8%€26.61€17.11€12.703
Feb ’24€16.10
€21.22
+31.8%
18.8%€26.61€17.11€12.303
Jan ’24€16.90
€24.39
+44.3%
15.6%€28.45€19.31€12.703
Dec ’23€18.20
€24.39
+34.0%
15.6%€28.45€19.31€12.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 17:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/24
Guadagni annuali2024/05/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Resources Connection, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Gary BisbeeBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research