Quad/Graphics Valutazione
QGU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QGU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QGU ( €7.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QGU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QGU?
Metrica chiave: Poiché QGU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QGU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$398.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QGU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
TTK TAKKT | 0.5x | 2.9% | €495.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 0.9x | 3.0% | €712.1m |
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €415.6m |
BFSA Befesa | 0.7x | 7.1% | €838.4m |
QGU Quad/Graphics | 0.1x | -8.1% | €398.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QGU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QGU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.35 | €9.69 +31.8% | 1.5% | €9.83 | €9.55 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.85 | €9.69 +41.4% | 1.5% | €9.83 | €9.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.75 | €8.15 +41.7% | 13.0% | €9.21 | €7.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.04 | €7.21 +78.5% | 5.6% | €7.61 | €6.81 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.18 | €7.43 +77.9% | 5.6% | €7.85 | €7.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.18 | €7.43 +77.9% | 5.6% | €7.85 | €7.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.05 | €7.39 +46.3% | 6.3% | €7.85 | €6.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.22 | €7.39 +75.1% | 6.3% | €7.85 | €6.93 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quad/Graphics, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |