The Brink's Company

DB:PTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Brink's Valutazione

PTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTY ( €85.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTY?

Metrica chiave: Poiché PTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTY su PE?
Rapporto PE32.9x
GuadagniUS$118.30m
Cap. di mercatoUS$3.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
14.9x29.6%€804.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€714.8m
GEO GEO Group
105.6x89.3%US$3.6b
PTY Brink's
32.9x73.6%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PTY 32.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.50
€120.87
+41.4%
5.7%€127.82€113.92n/a2
Dec ’25€90.00
€120.87
+34.3%
5.7%€127.82€113.92n/a2
Nov ’25€93.50
€114.66
+22.6%
12.5%€129.00€100.33n/a2
Oct ’25€102.00
€114.66
+12.4%
12.5%€129.00€100.33n/a2
Sep ’25€97.50
€101.70
+4.3%
0.9%€102.61€100.78n/a2
Aug ’25€99.00
€101.55
+2.6%
0.5%€102.01€101.09n/a2
Jul ’25€93.00
€101.55
+9.2%
0.5%€102.01€101.09n/a2
Jun ’25€93.00
€101.55
+9.2%
0.5%€102.01€101.09n/a2
May ’25€84.00
€98.10
+16.8%
3.3%€101.32€94.87n/a2
Apr ’25€85.50
€98.10
+14.7%
3.3%€101.32€94.87n/a2
Mar ’25€75.50
€98.53
+30.5%
3.3%€101.77€95.30n/a2
Feb ’25€74.50
€87.78
+17.8%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Jan ’25€79.50
€87.78
+10.4%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Dec ’24€72.00
€87.78
+21.9%
4.3%€91.51€84.04€90.002
Nov ’24€62.50
€87.98
+40.8%
2.7%€90.35€85.60€93.502
Oct ’24€69.00
€82.88
+20.1%
1.1%€83.79€81.97€102.002
Sep ’24€69.50
€82.88
+19.3%
1.1%€83.79€81.97€97.502
Aug ’24€66.00
€78.31
+18.7%
5.3%€82.43€74.19€99.002
Jul ’24€62.00
€78.31
+26.3%
5.3%€82.43€74.19€93.002
Jun ’24€62.00
€78.31
+26.3%
5.3%€82.43€74.19€93.002
May ’24€56.50
€79.00
+39.8%
5.9%€83.65€74.35€84.002
Apr ’24€59.50
€79.00
+32.8%
5.9%€83.65€74.35€85.502
Mar ’24€61.50
€74.53
+21.2%
1.3%€75.47€73.59€75.502
Feb ’24€60.00
€70.71
+17.8%
4.0%€73.54€67.88€74.502
Jan ’24€50.50
€70.71
+40.0%
4.0%€73.54€67.88€79.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 20:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Brink's Company è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Clint FendleyDavenport & Company