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Brink's Valutazione
PTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTY ( €90.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €221.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
GBF Bilfinger | 8.9x | 2.3% | €1.9b |
BFSA Befesa | 17x | 27.5% | €980.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 2.7% | €728.7m |
TTK TAKKT | 118.9x | 56.3% | €648.4m |
PTY Brink's | 36.1x | 57.6% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.00 | €114.66 +12.4% | 12.5% | €129.00 | €100.33 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €102.00 | €114.66 +12.4% | 12.5% | €129.00 | €100.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €97.50 | €101.70 +4.3% | 0.9% | €102.61 | €100.78 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €99.00 | €101.55 +2.6% | 0.5% | €102.01 | €101.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €93.00 | €101.55 +9.2% | 0.5% | €102.01 | €101.09 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €93.00 | €101.55 +9.2% | 0.5% | €102.01 | €101.09 | n/a | 2 |
| May ’25 | €84.00 | €98.10 +16.8% | 3.3% | €101.32 | €94.87 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €85.50 | €98.10 +14.7% | 3.3% | €101.32 | €94.87 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €75.50 | €98.53 +30.5% | 3.3% | €101.77 | €95.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €74.50 | €87.78 +17.8% | 4.3% | €91.51 | €84.04 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €79.50 | €87.78 +10.4% | 4.3% | €91.51 | €84.04 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €72.00 | €87.78 +21.9% | 4.3% | €91.51 | €84.04 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €62.50 | €87.98 +40.8% | 2.7% | €90.35 | €85.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €69.00 | €82.88 +20.1% | 1.1% | €83.79 | €81.97 | €102.00 | 2 |
| Sep ’24 | €69.50 | €82.88 +19.3% | 1.1% | €83.79 | €81.97 | €97.50 | 2 |
| Aug ’24 | €66.00 | €78.31 +18.7% | 5.3% | €82.43 | €74.19 | €99.00 | 2 |
| Jul ’24 | €62.00 | €78.31 +26.3% | 5.3% | €82.43 | €74.19 | €93.00 | 2 |
| Jun ’24 | €62.00 | €78.31 +26.3% | 5.3% | €82.43 | €74.19 | €93.00 | 2 |
| May ’24 | €56.50 | €79.00 +39.8% | 5.9% | €83.65 | €74.35 | €84.00 | 2 |
| Apr ’24 | €59.50 | €79.00 +32.8% | 5.9% | €83.65 | €74.35 | €85.50 | 2 |
| Mar ’24 | €61.50 | €74.53 +21.2% | 1.3% | €75.47 | €73.59 | €75.50 | 2 |
| Feb ’24 | €60.00 | €70.71 +17.8% | 4.0% | €73.54 | €67.88 | €74.50 | 2 |
| Jan ’24 | €50.50 | €70.71 +40.0% | 4.0% | €73.54 | €67.88 | €79.50 | 2 |
| Oct ’23 | €49.40 | €78.54 +59.0% | 3.1% | €80.98 | €76.10 | €69.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.