Paychex Valutazione
PCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCX ( €132.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCX?
Metrica chiave: Poiché PCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | US$1.72b |
| Cap. di mercato | US$50.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
6098 Recruit Holdings | 44.3x | 10.1% | JP¥16.1t |
ADP Automatic Data Processing | 31.1x | 6.5% | US$119.8b |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
PCX Paychex | 29.2x | 6.4% | €50.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.48 | €131.25 -0.9% | 7.1% | €143.76 | €110.22 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €138.02 | €126.65 -8.2% | 7.1% | €141.57 | €108.54 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €128.14 | €121.24 -5.4% | 6.7% | €134.90 | €104.82 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €120.50 | €116.02 -3.7% | 7.3% | €133.70 | €103.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €117.30 | €108.96 -7.1% | 4.7% | €116.84 | €98.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €117.32 | €112.86 -3.8% | 4.7% | €120.98 | €102.37 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €110.80 | €113.16 +2.1% | 4.7% | €121.36 | €102.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €110.58 | €112.67 +1.9% | 4.4% | €121.19 | €103.47 | n/a | 17 |
| May ’25 | €111.44 | €113.19 +1.6% | 4.3% | €121.84 | €104.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €113.20 | €110.85 -2.1% | 4.7% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €112.80 | €112.34 -0.4% | 4.7% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €110.20 | €110.45 +0.2% | 5.0% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €107.30 | €109.75 +2.3% | 5.2% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €110.90 | €112.95 +1.9% | 6.7% | €125.29 | €99.11 | €138.02 | 17 |
| Nov ’24 | €103.20 | €114.35 +10.8% | 6.9% | €126.79 | €100.30 | €128.14 | 16 |
| Oct ’24 | €110.50 | €114.96 +4.0% | 7.1% | €126.75 | €100.27 | €120.50 | 16 |
| Sep ’24 | €113.60 | €111.32 -2.0% | 7.8% | €124.47 | €94.97 | €117.30 | 17 |
| Aug ’24 | €113.50 | €106.37 -6.3% | 7.2% | €120.53 | €91.96 | €117.32 | 17 |
| Jul ’24 | €103.50 | €108.59 +4.9% | 6.9% | €123.71 | €94.39 | €110.80 | 17 |
| Jun ’24 | €99.25 | €111.04 +11.9% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €110.58 | 16 |
| May ’24 | €97.25 | €111.04 +14.2% | 7.9% | €127.72 | €95.79 | €111.44 | 16 |
| Apr ’24 | €104.82 | €113.04 +7.8% | 6.3% | €129.07 | €100.49 | €113.20 | 16 |
| Mar ’24 | €102.44 | €112.92 +10.2% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €112.80 | 16 |
| Feb ’24 | €105.86 | €112.92 +6.7% | 6.3% | €129.72 | €101.93 | €110.20 | 16 |
| Jan ’24 | €108.38 | €114.92 +6.0% | 6.0% | €131.68 | €107.23 | €107.30 | 16 |
| Dec ’23 | €118.74 | €126.37 +6.4% | 6.1% | €140.49 | €114.40 | €110.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Paychex, Inc. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |