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Newlox Gold Ventures Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Newlox Gold Ventures ha un patrimonio netto totale di CA$3.6M e un debito totale di CA$3.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 94.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$8.2M e CA$4.6M.
Informazioni chiave
94.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$3.38m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$810.43k |
| Patrimonio netto | CA$3.58m |
| Totale passività | CA$4.62m |
| Totale attività | CA$8.20m |
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Nov 06Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { NGO di CA$1.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$2.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NGO ( CA$1.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$1.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 71.8% ) di NGO è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, NGO aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: NGO ha una cash runway sufficiente per 6 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che NGO disponga di liquidità sufficiente per 3 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.