ManpowerGroup Valutazione
MPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPW ( €58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPW?
Metrica chiave: Poiché MPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77x |
| Guadagni | US$38.10m |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
MPW ManpowerGroup | 77x | 41.2% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.00 | €66.40 +14.5% | 9.3% | €77.23 | €52.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €57.50 | €65.06 +13.1% | 9.3% | €75.67 | €51.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.50 | €70.47 +7.6% | 9.1% | €81.32 | €61.44 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €65.50 | €70.00 +6.9% | 10.1% | €82.01 | €59.23 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €70.50 | €71.29 +1.1% | 10.8% | €82.74 | €59.75 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €64.50 | €73.37 +13.8% | 11.3% | €84.17 | €60.79 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €66.50 | €71.73 +7.9% | 10.6% | €83.94 | €60.63 | n/a | 11 |
| May ’25 | €71.00 | €71.73 +1.0% | 10.6% | €83.94 | €60.63 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €70.50 | €70.82 +0.5% | 11.1% | €83.27 | €60.14 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €66.50 | €70.82 +6.5% | 11.1% | €83.27 | €60.14 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €68.50 | €71.34 +4.1% | 10.8% | €83.30 | €60.16 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €72.00 | €69.08 -4.1% | 12.5% | €81.89 | €50.04 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €68.00 | €69.19 +1.8% | 12.0% | €82.67 | €50.52 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €66.00 | €74.11 +12.3% | 15.5% | €96.53 | €52.05 | €57.50 | 13 |
| Oct ’24 | €69.00 | €80.27 +16.3% | 14.6% | €102.38 | €58.24 | €65.50 | 13 |
| Sep ’24 | €72.50 | €78.26 +7.9% | 13.8% | €97.73 | €57.16 | €65.50 | 13 |
| Aug ’24 | €71.50 | €76.66 +7.2% | 13.2% | €95.82 | €56.05 | €70.50 | 13 |
| Jul ’24 | €73.50 | €75.30 +2.5% | 14.2% | €93.45 | €61.39 | €64.50 | 13 |
| Jun ’24 | €65.50 | €75.44 +15.2% | 14.2% | €94.80 | €62.27 | €66.50 | 12 |
| May ’24 | €67.50 | €73.84 +9.4% | 14.7% | €92.36 | €60.67 | €71.00 | 11 |
| Apr ’24 | €74.50 | €81.38 +9.2% | 13.2% | €94.27 | €65.34 | €70.50 | 11 |
| Mar ’24 | €80.00 | €81.38 +1.7% | 13.2% | €94.27 | €65.34 | €66.50 | 11 |
| Feb ’24 | €80.00 | €78.87 -1.4% | 12.7% | €91.94 | €63.72 | €68.50 | 11 |
| Jan ’24 | €78.00 | €78.01 +0.02% | 15.7% | €95.14 | €58.04 | €72.00 | 11 |
| Dec ’23 | €83.50 | €78.02 -6.6% | 16.5% | €96.87 | €59.09 | €68.00 | 11 |
| Nov ’23 | €79.00 | €81.45 +3.1% | 15.5% | €101.29 | €61.79 | €66.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.