Maximus Valutazione
MMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMY ( €75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €326.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMY?
Metrica chiave: Poiché MMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$306.91m |
| Cap. di mercato | US$4.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
GBF Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.8b |
AAD Amadeus FiRe | 12.3x | 7.2% | €430.2m |
TEP Teleperformance | 8.3x | 11.6% | €5.2b |
BFSA Befesa | 14.8x | 29.6% | €819.2m |
MMY Maximus | 15.7x | 2.0% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.00 | €99.39 +32.5% | 11.8% | €111.08 | €87.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €82.50 | €102.47 +24.2% | 1.8% | €104.30 | €100.64 | n/a | 2 |
| May ’25 | €75.00 | €95.14 +26.9% | 2.4% | €97.46 | €92.82 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €76.50 | €95.14 +24.4% | 2.4% | €97.46 | €92.82 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €76.50 | €95.14 +24.4% | 2.4% | €97.46 | €92.82 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €74.50 | €91.97 +23.4% | 0.5% | €92.43 | €91.51 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €75.50 | €92.50 +22.5% | 0.5% | €93.11 | €92.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €75.50 | €92.50 +22.5% | 0.5% | €93.11 | €92.19 | €69.50 | 3 |
| Nov ’24 | €70.00 | €94.26 +34.7% | 0.9% | €95.51 | €93.64 | €78.50 | 3 |
| Oct ’24 | €70.50 | €94.26 +33.7% | 0.9% | €95.51 | €93.64 | €83.00 | 3 |
| Sep ’24 | €75.00 | €92.58 +23.4% | 0.9% | €93.81 | €91.97 | €82.50 | 3 |
| May ’24 | €75.50 | €90.83 +20.3% | 3.1% | €93.64 | €88.02 | €75.00 | 2 |
| Apr ’24 | €71.50 | €90.83 +27.0% | 3.1% | €93.64 | €88.02 | €76.50 | 2 |
| Mar ’24 | €77.00 | €90.83 +18.0% | 3.1% | €93.64 | €88.02 | €76.50 | 2 |
| Feb ’24 | €68.50 | €70.79 +3.3% | 5.3% | €74.52 | €67.07 | €74.50 | 2 |
| Jan ’24 | €68.50 | €73.76 +7.7% | 5.3% | €77.64 | €69.88 | €75.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maximus, Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| James Kumpel | BB&T Capital Markets |
| Richard Close | Canaccord Genuity |