MillerKnoll Valutazione
MHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHR ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHR?
Metrica chiave: Poiché MHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$64.40m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
GBF Bilfinger | 7.3x | 2.3% | €1.7b |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.7x | -40.7% | €33.7m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.3% | €687.7m |
MHR MillerKnoll | 25.5x | 48.9% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.20 | €29.56 +33.2% | 15.2% | €34.04 | €25.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €20.60 | €29.56 +43.5% | 15.2% | €34.04 | €25.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.20 | €29.56 +33.2% | 15.2% | €34.04 | €25.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €26.20 | €32.70 +24.8% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.60 | €32.70 +14.3% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €24.60 | €32.70 +32.9% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €24.80 | €32.45 +30.8% | 14.3% | €37.08 | €27.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €24.40 | €32.45 +33.0% | 14.3% | €37.08 | €27.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €24.20 | €32.45 +34.1% | 14.3% | €37.08 | €27.81 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.20 | €30.66 +8.7% | 10.4% | €33.86 | €27.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.60 | €30.66 +24.6% | 10.4% | €33.86 | €27.45 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €24.00 | €26.96 +12.4% | 20.7% | €33.63 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.60 | €26.34 +11.6% | 21.8% | €34.27 | €20.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €22.20 | €26.34 +18.6% | 21.8% | €34.27 | €20.94 | €20.60 | 3 |
| Oct ’24 | €22.20 | €26.34 +18.6% | 21.8% | €34.27 | €20.94 | €22.20 | 3 |
| Sep ’24 | €17.60 | €23.16 +31.6% | 27.4% | €32.07 | €17.82 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €17.70 | €23.16 +30.9% | 27.4% | €32.07 | €17.82 | €28.60 | 3 |
| Jul ’24 | €13.40 | €22.93 +71.1% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.60 | 3 |
| Jun ’24 | €12.50 | €22.93 +83.4% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.80 | 3 |
| May ’24 | €15.20 | €22.93 +50.8% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.40 | 3 |
| Apr ’24 | €18.57 | €22.93 +23.5% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.20 | 3 |
| Mar ’24 | €22.38 | €26.69 +19.2% | 30.0% | €37.68 | €18.84 | €28.20 | 3 |
| Feb ’24 | €21.78 | €26.69 +22.5% | 30.0% | €37.68 | €18.84 | €24.60 | 3 |
| Jan ’24 | €19.55 | €26.69 +36.5% | 30.0% | €37.68 | €18.84 | €24.00 | 3 |
| Dec ’23 | €19.55 | €27.76 +42.0% | 29.2% | €38.74 | €19.37 | €23.60 | 3 |
| Nov ’23 | €21.24 | €31.82 +49.8% | 27.3% | €40.72 | €20.36 | €22.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.