MillerKnoll Valutazione
MHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHR ( €21.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHR?
Metrica chiave: Poiché MHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$65.00m |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
EDD3 edding | 15.9x | n/a | €39.9m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.8x | -29.8% | €36.2m |
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €721.8m |
MHR MillerKnoll | 23.8x | 55.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.60 | €30.38 +40.7% | 20.6% | €36.65 | €24.11 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €23.80 | €29.56 +24.2% | 15.2% | €34.04 | €25.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €20.60 | €29.56 +43.5% | 15.2% | €34.04 | €25.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.20 | €29.56 +33.2% | 15.2% | €34.04 | €25.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €26.20 | €32.70 +24.8% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.60 | €32.70 +14.3% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €24.60 | €32.70 +32.9% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €24.80 | €32.45 +30.8% | 14.3% | €37.08 | €27.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €24.40 | €32.45 +33.0% | 14.3% | €37.08 | €27.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €24.20 | €32.45 +34.1% | 14.3% | €37.08 | €27.81 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.20 | €30.66 +8.7% | 10.4% | €33.86 | €27.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €24.60 | €30.66 +24.6% | 10.4% | €33.86 | €27.45 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €24.00 | €26.96 +12.4% | 20.7% | €33.63 | €20.00 | €21.20 | 3 |
| Dec ’24 | €23.60 | €26.34 +11.6% | 21.8% | €34.27 | €20.94 | €23.80 | 3 |
| Nov ’24 | €22.20 | €26.34 +18.6% | 21.8% | €34.27 | €20.94 | €20.60 | 3 |
| Oct ’24 | €22.20 | €26.34 +18.6% | 21.8% | €34.27 | €20.94 | €22.20 | 3 |
| Sep ’24 | €17.60 | €23.16 +31.6% | 27.4% | €32.07 | €17.82 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €17.70 | €23.16 +30.9% | 27.4% | €32.07 | €17.82 | €28.60 | 3 |
| Jul ’24 | €13.40 | €22.93 +71.1% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.60 | 3 |
| Jun ’24 | €12.50 | €22.93 +83.4% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.80 | 3 |
| May ’24 | €15.20 | €22.93 +50.8% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.40 | 3 |
| Apr ’24 | €18.57 | €22.93 +23.5% | 21.3% | €29.74 | €18.59 | €24.20 | 3 |
| Mar ’24 | €22.38 | €26.69 +19.2% | 30.0% | €37.68 | €18.84 | €28.20 | 3 |
| Feb ’24 | €21.78 | €26.69 +22.5% | 30.0% | €37.68 | €18.84 | €24.60 | 3 |
| Jan ’24 | €19.55 | €26.69 +36.5% | 30.0% | €37.68 | €18.84 | €24.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MillerKnoll, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Chen Yang | Berenberg |