MSA Safety Incorporated

DB:M07 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

MSA Safety Valutazione

M07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.66
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M07 ( €136 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M07 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M07?

Metrica chiave: Poiché M07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M07. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M07 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M07 su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniUS$286.37m
Cap. di mercatoUS$6.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M07 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M07 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
GBF Bilfinger
15.9x12.6%€2.8b
FPH Francotyp-Postalia Holding
3.7x-26.0%€38.0m
BFSA Befesa
18.3x20.0%€1.1b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.8%€699.5m
M07 MSA Safety
21.4x8.0%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M07 21.4xMedia del settore 14.8xNo. of Companies17PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M07 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M07 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€138.00
€158.81
+15.1%
5.9%€172.28€146.66n/a4
May ’26€133.00
€160.31
+20.5%
7.0%€172.71€142.60n/a4
Apr ’26€134.00
€175.60
+31.0%
7.1%€195.27€160.81n/a5
Mar ’26€155.00
€182.94
+18.0%
7.1%€203.43€167.53n/a5
Feb ’26€160.00
€194.73
+21.7%
3.8%€207.42€185.46n/a5
Jan ’26€159.00
€193.46
+21.7%
3.2%€205.04€188.16n/a5
Dec ’25€165.00
€185.35
+12.3%
3.6%€194.50€178.48n/a3
Nov ’25€153.00
€188.75
+23.4%
4.3%€196.86€180.65n/a2
Aug ’25€174.00
€188.81
+8.5%
4.9%€198.02€179.60n/a2
Jul ’25€174.00
€182.69
+5.0%
1.3%€185.00€180.38n/a2
Jun ’25€164.00
€182.69
+11.4%
1.3%€185.00€180.38n/a2
May ’25€175.00
€184.72
+5.6%
1.3%€187.06€182.38€133.002
Apr ’25€178.00
€177.27
-0.4%
4.7%€185.62€168.91€134.002
Mar ’25€170.00
€177.27
+4.3%
4.7%€185.62€168.91€155.002
Feb ’25€153.00
€177.58
+16.1%
7.5%€190.82€164.34€160.002
Jan ’25€152.00
€175.37
+15.4%
8.6%€190.40€160.34€159.002
Dec ’24€159.00
€178.07
+12.0%
6.4%€189.44€166.71€165.002
Nov ’24€149.00
€178.07
+19.5%
6.4%€189.44€166.71€153.002
Oct ’24€150.00
€170.52
+13.7%
7.1%€182.63€158.41€159.002
Sep ’24€168.00
€167.26
-0.4%
7.1%€179.14€155.38€162.002
Aug ’24€151.00
€161.61
+7.0%
10.4%€178.46€144.77€174.002
Jul ’24€159.00
€142.91
-10.1%
6.3%€151.96€133.87€174.002
Jun ’24€128.00
€142.91
+11.6%
6.3%€151.96€133.87€164.002
May ’24€117.00
€152.60
+30.4%
5.8%€161.53€143.68€175.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€156.91
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MSA Safety Incorporated è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
John CooperBB&T Capital Markets