MSA Safety Valutazione
M07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M07 ( €163 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M07 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M07?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M07 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M07 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
GBF Bilfinger | 7.9x | 2.3% | €1.7b |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.7x | -40.7% | €34.1m |
BFSA Befesa | 14.3x | 30.2% | €790.8m |
M07 MSA Safety | 25.3x | 9.7% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: M07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.00 | €185.35 +13.7% | 3.6% | €194.50 | €178.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €153.00 | €188.75 +23.4% | 4.3% | €196.86 | €180.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €174.00 | €188.81 +8.5% | 4.9% | €198.02 | €179.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €174.00 | €182.69 +5.0% | 1.3% | €185.00 | €180.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €164.00 | €182.69 +11.4% | 1.3% | €185.00 | €180.38 | n/a | 2 |
| May ’25 | €175.00 | €184.72 +5.6% | 1.3% | €187.06 | €182.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €178.00 | €177.27 -0.4% | 4.7% | €185.62 | €168.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €170.00 | €177.27 +4.3% | 4.7% | €185.62 | €168.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €153.00 | €177.58 +16.1% | 7.5% | €190.82 | €164.34 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €152.00 | €175.37 +15.4% | 8.6% | €190.40 | €160.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €159.00 | €178.07 +12.0% | 6.4% | €189.44 | €166.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €149.00 | €178.07 +19.5% | 6.4% | €189.44 | €166.71 | €153.00 | 2 |
| Oct ’24 | €150.00 | €170.52 +13.7% | 7.1% | €182.63 | €158.41 | €159.00 | 2 |
| Sep ’24 | €168.00 | €167.26 -0.4% | 7.1% | €179.14 | €155.38 | €162.00 | 2 |
| Aug ’24 | €151.00 | €161.61 +7.0% | 10.4% | €178.46 | €144.77 | €174.00 | 2 |
| Jul ’24 | €159.00 | €142.91 -10.1% | 6.3% | €151.96 | €133.87 | €174.00 | 2 |
| Jun ’24 | €128.00 | €142.91 +11.6% | 6.3% | €151.96 | €133.87 | €164.00 | 2 |
| May ’24 | €117.00 | €152.60 +30.4% | 5.8% | €161.53 | €143.68 | €175.00 | 2 |
| Apr ’24 | €121.00 | €152.60 +26.1% | 5.8% | €161.53 | €143.68 | €178.00 | 2 |
| Mar ’24 | €126.00 | €152.60 +21.1% | 5.8% | €161.53 | €143.68 | €170.00 | 2 |
| Feb ’24 | €125.00 | €149.99 +20.0% | 5.6% | €158.37 | €141.60 | €153.00 | 2 |
| Jan ’24 | €135.00 | €144.25 +6.9% | 11.1% | €160.28 | €128.22 | €152.00 | 2 |
| Dec ’23 | €135.00 | €147.03 +8.9% | 7.2% | €157.57 | €136.49 | €159.00 | 2 |
| Nov ’23 | €135.00 | €147.03 +8.9% | 7.2% | €157.57 | €136.49 | €149.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.