Liquidity Services, Inc.

DB:L1S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €687.6m

Liquidity Services Valutazione

L1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€99.02
Fair Value
78.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: L1S ( €21.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L1S?

Metrica chiave: Poiché L1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L1S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L1S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di L1S su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniUS$25.24m
Cap. di mercatoUS$781.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L1S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L1S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.6x4.93%€677.6m
GBF Bilfinger
15.7x12.36%€2.9b
TGT 11880 Solutions
192.3xn/a€16.9m
BFSA Befesa
17.6x20.03%€1.1b
L1S Liquidity Services
29.4x12.03%€781.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L1S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
L1S 29.4xMedia del settore 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L1S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L1S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.60
€36.35
+68.27%
2.44%€37.23€35.46n/a2
May ’26€27.00
€39.55
+46.48%
2.44%€40.51€38.58n/a2
Apr ’26€28.00
€39.55
+41.25%
2.44%€40.51€38.58n/a2
Mar ’26€31.40
€39.55
+25.95%
2.44%€40.51€38.58n/a2
Feb ’26€35.80
€36.68
+2.47%
3.90%€38.11€35.25n/a2
Jan ’26€30.60
€36.68
+19.88%
3.90%€38.11€35.25n/a2
Dec ’25€24.80
€25.19
+1.56%
1.82%€25.65€24.73n/a2
Nov ’25€19.80
€25.19
+27.21%
1.82%€25.65€24.73n/a2
Oct ’25€20.00
€25.19
+25.94%
1.82%€25.65€24.73n/a2
Sep ’25€19.50
€25.19
+29.17%
1.82%€25.65€24.73n/a2
Aug ’25€20.40
€25.15
+23.26%
1.82%€25.60€24.69n/a2
Jul ’25€18.30
€25.32
+38.36%
1.82%€25.78€24.86n/a2
Jun ’25€17.80
€25.32
+42.24%
1.82%€25.78€24.86n/a2
May ’25€16.10
€25.55
+58.68%
1.82%€26.01€25.08€27.002
Apr ’25€16.90
€25.55
+51.17%
1.82%€26.01€25.08€28.002
Mar ’25€16.40
€25.55
+55.78%
1.82%€26.01€25.08€31.402
Feb ’25€16.10
€25.55
+58.68%
1.82%€26.01€25.08€35.802
Jan ’25€15.10
€25.55
+69.19%
1.82%€26.01€25.08€30.602
Dec ’24€17.30
€25.21
+45.70%
1.82%€25.66€24.75€24.802
Nov ’24€17.90
€25.21
+40.82%
1.82%€25.66€24.75€19.802
Oct ’24€16.40
€25.21
+53.70%
1.82%€25.66€24.75€20.002
Sep ’24€16.60
€25.21
+51.85%
1.82%€25.66€24.75€19.502
Aug ’24€15.10
€21.83
+44.54%
16.67%€25.46€18.19€20.402
Jul ’24€15.00
€21.78
+45.17%
16.67%€25.40€18.15€18.302
Jun ’24€13.90
€21.78
+56.66%
16.67%€25.40€18.15€17.802
May ’24€11.50
€21.91
+90.50%
16.67%€25.56€18.26€16.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€37.27
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Liquidity Services, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company