Liquidity Services, Inc.

DB:L1S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €744.7m

Liquidity Services Valutazione

L1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: L1S ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L1S?

Metrica chiave: Poiché L1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L1S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L1S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di L1S su PE?
Rapporto PE39x
GuadagniUS$19.90m
Cap. di mercatoUS$775.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L1S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L1S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
L1S Liquidity Services
39x27.1%€775.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
L1S 39.0xMedia del settore 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L1S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L1S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.20
€24.82
+2.5%
1.8%€25.27€24.36n/a2
Nov ’25€19.80
€24.82
+25.3%
1.8%€25.27€24.36n/a2
Oct ’25€20.00
€24.82
+24.1%
1.8%€25.27€24.36n/a2
Sep ’25€19.50
€25.19
+29.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Aug ’25€20.40
€25.15
+23.3%
1.8%€25.60€24.69n/a2
Jul ’25€18.30
€25.32
+38.4%
1.8%€25.78€24.86n/a2
Jun ’25€17.80
€25.32
+42.2%
1.8%€25.78€24.86n/a2
May ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Apr ’25€16.90
€25.55
+51.2%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Mar ’25€16.40
€25.55
+55.8%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Feb ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Jan ’25€15.10
€25.55
+69.2%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Dec ’24€17.30
€25.21
+45.7%
1.8%€25.66€24.75n/a2
Nov ’24€17.90
€25.21
+40.8%
1.8%€25.66€24.75€19.802
Oct ’24€16.40
€25.21
+53.7%
1.8%€25.66€24.75€20.002
Sep ’24€16.60
€25.21
+51.8%
1.8%€25.66€24.75€19.502
Aug ’24€15.10
€21.83
+44.5%
16.7%€25.46€18.19€20.402
Jul ’24€15.00
€21.78
+45.2%
16.7%€25.40€18.15€18.302
Jun ’24€13.90
€21.78
+56.7%
16.7%€25.40€18.15€17.802
May ’24€11.50
€21.91
+90.5%
16.7%€25.56€18.26€16.102
Apr ’24€11.80
€22.23
+88.4%
16.7%€25.94€18.53€16.902
Mar ’24€11.90
€22.23
+86.8%
16.7%€25.94€18.53€16.402
Feb ’24€13.50
€22.78
+68.7%
16.7%€26.58€18.98€16.102
Jan ’24€13.10
€22.78
+73.9%
16.7%€26.58€18.98€15.102
Dec ’23€15.60
€27.27
+74.8%
3.7%€28.28€26.26€17.302
Nov ’23€17.20
€27.27
+58.5%
3.7%€28.28€26.26€17.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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