Liquidity Services Valutazione
L1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L1S ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L1S?
Metrica chiave: Poiché L1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L1S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.1x |
| Guadagni | US$19.99m |
| Cap. di mercato | US$992.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L1S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
BFSA Befesa | 15.2x | 29.6% | €840.0m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
L1S Liquidity Services | 49.1x | n/a | €992.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di L1S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.80 | €36.68 +19.1% | 3.9% | €38.11 | €35.25 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €24.80 | €25.19 +1.6% | 1.8% | €25.65 | €24.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €19.80 | €25.19 +27.2% | 1.8% | €25.65 | €24.73 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €20.00 | €25.19 +25.9% | 1.8% | €25.65 | €24.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €19.50 | €25.19 +29.2% | 1.8% | €25.65 | €24.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €20.40 | €25.15 +23.3% | 1.8% | €25.60 | €24.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.30 | €25.32 +38.4% | 1.8% | €25.78 | €24.86 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.80 | €25.32 +42.2% | 1.8% | €25.78 | €24.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.10 | €25.55 +58.7% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.90 | €25.55 +51.2% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.40 | €25.55 +55.8% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €16.10 | €25.55 +58.7% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.10 | €25.55 +69.2% | 1.8% | €26.01 | €25.08 | €30.60 | 2 |
| Dec ’24 | €17.30 | €25.21 +45.7% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €24.80 | 2 |
| Nov ’24 | €17.90 | €25.21 +40.8% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €19.80 | 2 |
| Oct ’24 | €16.40 | €25.21 +53.7% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €20.00 | 2 |
| Sep ’24 | €16.60 | €25.21 +51.8% | 1.8% | €25.66 | €24.75 | €19.50 | 2 |
| Aug ’24 | €15.10 | €21.83 +44.5% | 16.7% | €25.46 | €18.19 | €20.40 | 2 |
| Jul ’24 | €15.00 | €21.78 +45.2% | 16.7% | €25.40 | €18.15 | €18.30 | 2 |
| Jun ’24 | €13.90 | €21.78 +56.7% | 16.7% | €25.40 | €18.15 | €17.80 | 2 |
| May ’24 | €11.50 | €21.91 +90.5% | 16.7% | €25.56 | €18.26 | €16.10 | 2 |
| Apr ’24 | €11.80 | €22.23 +88.4% | 16.7% | €25.94 | €18.53 | €16.90 | 2 |
| Mar ’24 | €11.90 | €22.23 +86.8% | 16.7% | €25.94 | €18.53 | €16.40 | 2 |
| Feb ’24 | €13.50 | €22.78 +68.7% | 16.7% | €26.58 | €18.98 | €16.10 | 2 |
| Jan ’24 | €13.10 | €22.78 +73.9% | 16.7% | €26.58 | €18.98 | €15.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 11:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Liquidity Services, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |