Liquidity Services, Inc.

DB:L1S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Liquidity Services Valutazione

L1S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L1S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.43
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: L1S ( €34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L1S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L1S?

Metrica chiave: Poiché L1S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L1S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L1S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di L1S su PE?
Rapporto PE47.2x
GuadagniUS$23.89m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L1S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L1S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.2%€695.3m
GBF Bilfinger
8.9x2.1%€2.1b
BFSA Befesa
16.2x24.4%€905.6m
AAD Amadeus FiRe
11.9x-0.7%€410.1m
L1S Liquidity Services
47.2x15.4%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L1S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
L1S 47.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L1S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L1S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L1S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L1S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.00
€39.55
+16.3%
2.4%€40.51€38.58n/a2
Feb ’26€35.80
€36.68
+2.5%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Jan ’26€30.60
€36.68
+19.9%
3.9%€38.11€35.25n/a2
Dec ’25€24.80
€25.19
+1.6%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Nov ’25€19.80
€25.19
+27.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Oct ’25€20.00
€25.19
+25.9%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Sep ’25€19.50
€25.19
+29.2%
1.8%€25.65€24.73n/a2
Aug ’25€20.40
€25.15
+23.3%
1.8%€25.60€24.69n/a2
Jul ’25€18.30
€25.32
+38.4%
1.8%€25.78€24.86n/a2
Jun ’25€17.80
€25.32
+42.2%
1.8%€25.78€24.86n/a2
May ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Apr ’25€16.90
€25.55
+51.2%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Mar ’25€16.40
€25.55
+55.8%
1.8%€26.01€25.08n/a2
Feb ’25€16.10
€25.55
+58.7%
1.8%€26.01€25.08€35.802
Jan ’25€15.10
€25.55
+69.2%
1.8%€26.01€25.08€30.602
Dec ’24€17.30
€25.21
+45.7%
1.8%€25.66€24.75€24.802
Nov ’24€17.90
€25.21
+40.8%
1.8%€25.66€24.75€19.802
Oct ’24€16.40
€25.21
+53.7%
1.8%€25.66€24.75€20.002
Sep ’24€16.60
€25.21
+51.8%
1.8%€25.66€24.75€19.502
Aug ’24€15.10
€21.83
+44.5%
16.7%€25.46€18.19€20.402
Jul ’24€15.00
€21.78
+45.2%
16.7%€25.40€18.15€18.302
Jun ’24€13.90
€21.78
+56.7%
16.7%€25.40€18.15€17.802
May ’24€11.50
€21.91
+90.5%
16.7%€25.56€18.26€16.102
Apr ’24€11.80
€22.23
+88.4%
16.7%€25.94€18.53€16.902
Mar ’24€11.90
€22.23
+86.8%
16.7%€25.94€18.53€16.402
Feb ’24€13.50
€22.78
+68.7%
16.7%€26.58€18.98€16.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€38.37
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Liquidity Services, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company