Kokuyo Valutazione
KOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOK ( €17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOK?
Metrica chiave: Poiché KOK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | JP¥20.57b |
| Cap. di mercato | JP¥314.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -35.2% | €34.1m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €685.6m |
KOK Kokuyo | 15.3x | 4.2% | €314.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.00 | €17.72 +4.2% | 8.5% | €19.22 | €16.22 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.60 | €17.72 +21.4% | 8.5% | €19.22 | €16.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.60 | €18.77 +20.3% | 4.9% | €19.69 | €17.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.00 | €18.77 +25.1% | 4.9% | €19.69 | €17.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.80 | €19.11 +29.1% | 6.5% | €20.35 | €17.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.10 | €18.59 +23.1% | 4.8% | €19.47 | €17.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.