Kokuyo Valutazione
KOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOK ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOK?
Metrica chiave: Poiché KOK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | JP¥19.82b |
| Cap. di mercato | JP¥336.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
GBF Bilfinger | 15.5x | 11.87% | €2.8b |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 4x | -26.02% | €40.6m |
BFSA Befesa | 18.2x | 20.03% | €1.1b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.9x | 4.93% | €696.8m |
KOK Kokuyo | 17x | 2.48% | €336.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.90 | €19.95 +11.47% | 1.46% | €20.37 | €19.75 | n/a | 3 |
| May ’26 | €17.90 | €19.95 +11.47% | 1.46% | €20.37 | €19.75 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €17.40 | €19.48 +11.95% | 7.77% | €20.55 | €17.34 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €17.80 | €19.48 +9.43% | 7.77% | €20.55 | €17.34 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €16.50 | €18.62 +12.86% | 7.77% | €19.64 | €16.57 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €16.80 | €19.17 +14.09% | 7.77% | €20.22 | €17.06 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €17.40 | €18.63 +7.06% | 8.47% | €20.21 | €17.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.60 | €17.72 +21.37% | 8.47% | €19.22 | €16.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.60 | €18.77 +20.33% | 4.92% | €19.69 | €17.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.00 | €18.77 +25.14% | 4.92% | €19.69 | €17.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.80 | €19.11 +29.14% | 6.45% | €20.35 | €17.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.10 | €18.59 +23.10% | 4.76% | €19.47 | €17.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 14:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kokuyo Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Satoshi Sakae | Nomura Securities Co. Ltd. |
| Ryozo Minagawa | SMBC NIKKO |