Experian plc

DB:J2B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.2b

Experian Valutazione

J2B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J2B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: J2B ( €42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J2B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J2B?

Metrica chiave: Poiché J2B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J2B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J2B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J2B su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$39.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J2B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J2B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
WKL Wolters Kluwer
36.6x7.0%€37.9b
VRSK Verisk Analytics
42.3x7.9%US$39.3b
EFX Equifax
57x24.6%US$32.4b
TRI Thomson Reuters
32.8x-0.5%CA$105.3b
J2B Experian
33.7x12.7%€31.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J2B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J2B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J2B 33.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J2B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J2B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J2B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J2B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J2B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.20
€53.08
+25.8%
8.0%€62.66€45.61n/a15
Dec ’25€45.00
€52.18
+15.9%
8.1%€62.10€45.21n/a15
Nov ’25€44.80
€52.44
+17.1%
9.4%€64.30€44.45n/a15
Oct ’25€47.40
€49.28
+4.0%
9.7%€62.95€40.96n/a15
Sep ’25€44.00
€46.94
+6.7%
12.2%€56.58€29.12n/a15
Aug ’25€43.40
€47.46
+9.4%
11.9%€57.14€29.41n/a16
Jul ’25€44.00
€46.23
+5.1%
11.9%€52.28€29.66n/a16
Jun ’25€42.60
€44.74
+5.0%
14.1%€51.24€29.30n/a17
May ’25€38.00
€42.38
+11.5%
13.6%€50.48€29.62n/a17
Apr ’25€40.40
€41.44
+2.6%
14.0%€50.13€29.48n/a16
Mar ’25€39.60
€39.47
-0.3%
14.7%€49.69€29.22n/a14
Feb ’25€38.40
€38.34
-0.1%
14.1%€49.48€29.10n/a15
Jan ’25€37.00
€36.80
-0.5%
13.6%€46.27€28.28n/a15
Dec ’24€33.80
€35.96
+6.4%
13.2%€45.64€27.89€45.0015
Nov ’24€28.60
€38.23
+33.7%
13.6%€49.11€30.46€44.8014
Oct ’24€30.80
€38.39
+24.6%
13.6%€48.85€30.30€47.4014
Sep ’24€32.20
€38.08
+18.3%
12.9%€48.03€29.79€44.0015
Aug ’24€35.00
€37.07
+5.9%
12.3%€46.51€28.85€43.4016
Jul ’24€35.00
€36.23
+3.5%
12.1%€43.53€28.60€44.0016
Jun ’24€33.00
€36.77
+11.4%
11.9%€44.07€28.95€42.6017
May ’24€31.20
€35.82
+14.8%
12.6%€44.01€27.85€38.0016
Apr ’24€30.20
€36.70
+21.5%
11.8%€44.73€28.31€40.4016
Mar ’24€31.80
€37.63
+18.3%
11.6%€45.74€28.95€39.6016
Feb ’24€33.40
€36.87
+10.4%
11.9%€44.61€28.23€38.4016
Jan ’24€32.00
€35.55
+11.1%
18.2%€44.95€16.39€37.0016
Dec ’23€33.80
€36.14
+6.9%
18.0%€44.64€16.72€33.8016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Experian plc è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays