Willdan Group, Inc.

Report azionario DB:J2A

Capitalizzazione di mercato: €993.5m

Willdan Group Valutazione

J2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.46
Fair Value
26.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J2A ( €67.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J2A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J2A?

Metrica chiave: Poiché J2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J2A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di J2A su PE?
Rapporto PE47.5x
UtiliUS$24.32m
Cap. di mercatoUS$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
AAD Amadeus FiRe
16.8x11.20%€416.1m
BFSA Befesa
18.2x16.80%€1.1b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.6x4.93%€681.7m
GBF Bilfinger
19.4x12.36%€3.6b
J2A Willdan Group
47.5x23.37%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
J2A 47.5xMedia del settore 21.1xNo. of Companies15PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.50
€62.84
-6.91%
15.65%€72.67€53.00n/a2
Jul ’26€56.50
€52.43
-7.21%
5.08%€55.09€49.76n/a2
Jun ’26€46.20
€52.43
+13.48%
5.08%€55.09€49.76n/a2
May ’26€34.40
€53.01
+54.10%
2.61%€54.39€51.63n/a2
Apr ’26€37.20
€53.01
+42.50%
2.61%€54.39€51.63n/a2
Mar ’26€31.20
€50.57
+62.07%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Feb ’26€34.80
€50.57
+45.31%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Jan ’26€36.40
€50.57
+38.92%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Dec ’25€41.00
€50.57
+23.33%
7.27%€54.24€46.89n/a2
Nov ’25€42.00
€50.75
+20.84%
7.27%€54.45€47.06n/a2
Oct ’25€36.60
€44.38
+21.25%
4.08%€46.19€42.57n/a2
Sep ’25€34.80
€37.57
+7.95%
14.63%€43.07€32.07n/a2
Aug ’25€31.20
€32.04
+2.68%
1.45%€32.50€31.57n/a2
Jul ’25€26.40
€32.04
+21.35%
1.45%€32.50€31.57€56.502
Jun ’25€30.00
€32.04
+6.79%
1.45%€32.50€31.57€46.202
May ’25€26.60
€31.93
+20.02%
1.45%€32.39€31.46€34.402
Apr ’25€26.60
€31.93
+20.02%
1.45%€32.39€31.46€37.202
Mar ’25€19.20
€23.17
+20.69%
1.96%€23.63€22.72€31.202
Feb ’25€17.60
€23.17
+31.66%
1.96%€23.63€22.72€34.802
Jan ’25€20.40
€23.17
+13.59%
1.96%€23.63€22.72€36.402
Dec ’24€18.20
€23.17
+27.32%
1.96%€23.63€22.72€41.002
Nov ’24€16.20
€23.17
+43.04%
1.96%€23.63€22.72€42.002
Oct ’24€18.70
€23.17
+23.91%
1.96%€23.63€22.72€36.602
Sep ’24€22.20
€23.17
+4.38%
1.96%€23.63€22.72€34.802
Aug ’24€18.20
€18.70
+2.75%
2.44%€19.16€18.24€31.202
Jul ’24€17.10
€18.70
+9.36%
2.44%€19.16€18.24€26.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€62.30
Fair Value
8.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/04/04
Utili annuali2024/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Willdan Group, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alfred MooreCanaccord Genuity
Craig IrwinRoth Capital Partners
Ryan CassilSeaport Research Partners