Willdan Group Valutazione
J2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J2A ( €39.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J2A?
Metrica chiave: Poiché J2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J2A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$22.91m |
| Cap. di mercato | US$590.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 11.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J2A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.5% | €691.2m |
J2A Willdan Group | 26.3x | 2.3% | €590.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.80 | €50.57 +27.1% | 7.3% | €54.24 | €46.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €50.75 +20.8% | 7.3% | €54.45 | €47.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €36.60 | €44.38 +21.3% | 4.1% | €46.19 | €42.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €34.80 | €37.57 +8.0% | 14.6% | €43.07 | €32.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.20 | €32.04 +2.7% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.40 | €32.04 +21.4% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.00 | €32.04 +6.8% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.20 | €23.17 +20.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.60 | €23.17 +31.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.40 | €23.17 +13.6% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.20 | €23.17 +27.3% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.20 | €23.17 +43.0% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €18.70 | €23.17 +23.9% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €36.60 | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €23.17 +4.4% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €34.80 | 2 |
| Aug ’24 | €18.20 | €18.70 +2.7% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €31.20 | 2 |
| Jul ’24 | €17.10 | €18.70 +9.4% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €26.40 | 2 |
| Jun ’24 | €15.50 | €20.12 +29.8% | 7.8% | €22.28 | €18.57 | €30.00 | 3 |
| May ’24 | €13.40 | €19.79 +47.7% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Apr ’24 | €13.60 | €19.79 +45.5% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.80 | €27.35 +62.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €19.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.30 | €27.35 +58.1% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €17.60 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €27.35 +64.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €20.40 | 4 |
| Dec ’23 | €15.50 | €27.35 +76.5% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €18.20 | 4 |
| Nov ’23 | €14.00 | €34.77 +148.4% | 3.6% | €35.79 | €32.73 | €16.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.