Willdan Group Valutazione
J2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J2A ( €37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €247.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J2A?
Metrica chiave: Poiché J2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J2A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$22.91m |
| Cap. di mercato | US$547.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 10.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J2A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €415.6m |
BFSA Befesa | 15.1x | 29.6% | €838.4m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.1x | 2.2% | €712.1m |
APQ Aquamondi | 127.5x | n/a | €3.2m |
J2A Willdan Group | 23.7x | 2.3% | €547.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.00 | €50.57 +36.7% | 7.3% | €54.24 | €46.89 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €41.00 | €50.57 +23.3% | 7.3% | €54.24 | €46.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €50.75 +20.8% | 7.3% | €54.45 | €47.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €36.60 | €44.38 +21.3% | 4.1% | €46.19 | €42.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €34.80 | €37.57 +8.0% | 14.6% | €43.07 | €32.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.20 | €32.04 +2.7% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.40 | €32.04 +21.4% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.00 | €32.04 +6.8% | 1.4% | €32.50 | €31.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.93 +20.0% | 1.4% | €32.39 | €31.46 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.20 | €23.17 +20.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.60 | €23.17 +31.7% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.40 | €23.17 +13.6% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.20 | €23.17 +27.3% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €41.00 | 2 |
| Nov ’24 | €16.20 | €23.17 +43.0% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €18.70 | €23.17 +23.9% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €36.60 | 2 |
| Sep ’24 | €22.20 | €23.17 +4.4% | 2.0% | €23.63 | €22.72 | €34.80 | 2 |
| Aug ’24 | €18.20 | €18.70 +2.7% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €31.20 | 2 |
| Jul ’24 | €17.10 | €18.70 +9.4% | 2.4% | €19.16 | €18.24 | €26.40 | 2 |
| Jun ’24 | €15.50 | €20.12 +29.8% | 7.8% | €22.28 | €18.57 | €30.00 | 3 |
| May ’24 | €13.40 | €19.79 +47.7% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Apr ’24 | €13.60 | €19.79 +45.5% | 7.7% | €22.35 | €18.62 | €26.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.80 | €27.35 +62.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €19.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.30 | €27.35 +58.1% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €17.60 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €27.35 +64.8% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €20.40 | 4 |
| Dec ’23 | €15.50 | €27.35 +76.5% | 28.6% | €35.13 | €16.06 | €18.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Willdan Group, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |
| Craig Irwin | Roth MKM |
| Ryan Cassil | Seaport Research Partners |