RB Global, Inc.

DB:J1F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.7b

RB Global Valutazione

J1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.18
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J1F ( €95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €90.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J1F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J1F?

Metrica chiave: Poiché J1F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J1F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J1F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J1F su PE?
Rapporto PE51x
GuadagniUS$378.50m
Cap. di mercatoUS$19.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J1F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J1F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
GBF Bilfinger
15.7x12.59%€2.8b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.5x4.79%€706.4m
BXB Brambles
22.6x7.35%AU$28.9b
BFSA Befesa
18.5x20.03%€1.1b
J1F RB Global
51x13.08%€19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J1F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J1F 51.0xMedia del settore 15.0xNo. of Companies19PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J1F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J1F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J1F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.00
€99.52
+4.76%
16.04%€111.08€53.32n/a10
May ’26€86.50
€95.57
+10.48%
15.61%€105.50€52.75n/a10
Apr ’26€92.00
€101.03
+9.82%
15.69%€111.23€55.61n/a10
Mar ’26€96.00
€103.91
+8.24%
16.52%€114.71€54.49n/a10
Feb ’26€87.50
€97.68
+11.63%
15.63%€111.91€54.99n/a10
Jan ’26€86.50
€96.15
+11.16%
15.88%€110.59€54.34n/a10
Dec ’25€92.50
€91.56
-1.02%
14.62%€103.25€53.50n/a10
Nov ’25€77.50
€82.81
+6.85%
14.72%€97.26€52.80n/a10
Oct ’25€72.00
€80.13
+11.29%
14.57%€94.86€51.49n/a10
Sep ’25€76.50
€77.55
+1.37%
13.97%€88.69€51.07n/a9
Aug ’25€73.50
€76.90
+4.62%
13.38%€87.84€52.70n/a9
Jul ’25€70.50
€76.78
+8.91%
13.31%€88.73€53.24n/a10
Jun ’25€67.50
€74.38
+10.19%
13.15%€87.47€52.48n/a9
May ’25€68.50
€74.27
+8.43%
14.01%€86.88€50.45€86.5010
Apr ’25€70.50
€73.21
+3.84%
13.92%€85.75€49.79€92.0010
Mar ’25€70.00
€73.21
+4.59%
13.92%€85.75€49.79€96.0010
Feb ’25€59.00
€66.70
+13.05%
9.47%€73.70€51.59€87.5010
Jan ’25€60.00
€64.55
+7.59%
8.93%€72.79€50.95€86.509
Dec ’24€58.00
€65.56
+13.04%
8.34%€70.19€51.47€92.509
Nov ’24€61.50
€62.95
+2.36%
8.71%€69.06€51.80€77.509
Oct ’24€59.00
€62.95
+6.70%
8.71%€69.06€51.80€72.009
Sep ’24€56.50
€62.95
+11.42%
8.71%€69.06€51.80€76.509
Aug ’24€58.00
€61.65
+6.29%
7.73%€67.39€52.11€73.509
Jul ’24€54.00
€60.30
+11.66%
8.18%€67.78€53.12€70.509
Jun ’24€48.35
€60.30
+24.71%
8.18%€67.78€53.12€67.509
May ’24€51.00
€59.64
+16.93%
7.75%€66.07€52.50€68.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€102.14
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RB Global, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research