Intertek Group Valutazione
IT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IT1 ( €53.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IT1?
Metrica chiave: Poiché IT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IT1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | UK£308.70m |
| Cap. di mercato | UK£7.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CACI CACI International | 23.1x | 8.0% | US$10.5b |
ULS UL Solutions | 35.7x | 8.9% | US$10.8b |
IT1 Intertek Group | 23.5x | 10.2% | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.95 | €65.77 +21.9% | 10.2% | €78.44 | €51.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €56.15 | €65.48 +16.6% | 10.2% | €78.10 | €51.15 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.75 | €65.55 +6.2% | 10.8% | €80.07 | €48.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €58.70 | €63.10 +7.5% | 13.3% | €78.60 | €43.08 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €58.35 | €63.23 +8.4% | 12.5% | €74.99 | €43.69 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €56.55 | €63.23 +11.8% | 12.5% | €74.99 | €43.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €55.60 | €62.37 +12.2% | 11.8% | €70.51 | €43.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | €57.65 | €60.36 +4.7% | 12.1% | €69.68 | €42.97 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €58.50 | €58.46 -0.06% | 13.2% | €68.92 | €43.22 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €53.50 | €54.92 +2.6% | 12.3% | €66.74 | €42.15 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €53.00 | €55.05 +3.9% | 12.3% | €66.89 | €42.25 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €49.20 | €52.40 +6.5% | 13.2% | €65.81 | €39.26 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €46.20 | €51.72 +11.9% | 13.7% | €65.94 | €39.33 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €43.60 | €52.22 +19.8% | 13.1% | €65.53 | €41.39 | €56.15 | 17 |
| Oct ’24 | €47.60 | €52.97 +11.3% | 12.8% | €65.78 | €41.54 | €61.75 | 17 |
| Sep ’24 | €48.60 | €53.39 +9.9% | 12.7% | €66.60 | €42.06 | €58.70 | 17 |
| Aug ’24 | €50.50 | €53.05 +5.1% | 12.3% | €66.30 | €41.87 | €58.35 | 18 |
| Jul ’24 | €49.60 | €52.82 +6.5% | 12.8% | €66.16 | €41.78 | €56.55 | 18 |
| Jun ’24 | €49.00 | €52.73 +7.6% | 12.8% | €65.93 | €41.64 | €55.60 | 18 |
| May ’24 | €47.60 | €50.95 +7.0% | 12.3% | €62.30 | €40.21 | €57.65 | 18 |
| Apr ’24 | €46.20 | €52.51 +13.7% | 12.2% | €65.85 | €41.23 | €58.50 | 16 |
| Mar ’24 | €47.20 | €51.83 +9.8% | 12.5% | €64.81 | €40.58 | €53.50 | 16 |
| Feb ’24 | €50.00 | €51.53 +3.1% | 12.5% | €65.46 | €40.98 | €53.00 | 15 |
| Jan ’24 | €45.40 | €52.28 +15.2% | 13.8% | €67.97 | €40.78 | €49.20 | 16 |
| Dec ’23 | €48.00 | €53.74 +12.0% | 13.4% | €69.71 | €41.82 | €46.20 | 17 |
| Nov ’23 | €43.40 | €55.20 +27.2% | 11.8% | €69.95 | €41.97 | €43.60 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.