Innodata Valutazione
ID6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ID6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ID6 ( €42.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ID6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ID6?
Metrica chiave: Poiché ID6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ID6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.1x |
| Guadagni | US$20.02m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ID6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
BFSA Befesa | 15.4x | 24.4% | €852.8m |
AAD Amadeus FiRe | 12.2x | 0.5% | €424.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.2% | €700.9m |
GBF Bilfinger | 8x | 2.1% | €1.8b |
ID6 Innodata | 62.1x | 22.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ID6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ID6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ID6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ID6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.1x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ID6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.08 | €45.09 +7.2% | 10.8% | €52.08 | €38.58 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €36.06 | €45.09 +25.0% | 10.8% | €52.08 | €38.58 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €44.68 | €45.09 +0.9% | 10.8% | €52.08 | €38.58 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €37.84 | €43.49 +14.9% | 12.5% | €50.68 | €37.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.00 | €28.05 +40.2% | 20.2% | €35.14 | €21.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.98 | €27.29 +82.2% | 20.2% | €34.19 | €20.69 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €15.28 | €31.14 +103.8% | 11.8% | €34.80 | €27.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €18.05 | €24.78 +37.3% | 11.1% | €27.53 | €22.02 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innodata Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Allen Klee | Maxim Group |