Healthcare Services Group, Inc.

DB:HS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €948.3m

Healthcare Services Group Valutazione

HS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.46
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HS1 ( €12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS1?

Metrica chiave: Poiché HS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HS1 su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$41.39m
Cap. di mercatoUS$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.93%€685.8m
GBF Bilfinger
15.2x11.95%€2.8b
BFSA Befesa
18x20.03%€1.1b
TGT 11880 Solutions
178.9xn/a€15.7m
HS1 Healthcare Services Group
26x21.44%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HS1 26.0xMedia del settore 15.6xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.80
€13.52
+5.66%
9.43%€15.33€11.72n/a4
May ’26€12.10
€13.13
+8.51%
9.43%€14.88€11.38n/a4
Apr ’26€9.15
€12.47
+36.30%
15.27%€15.70€11.09n/a4
Mar ’26€10.00
€12.96
+29.61%
13.64%€16.20€11.44n/a5
Feb ’26€10.60
€13.12
+23.80%
13.64%€16.40€11.58n/a5
Jan ’26€10.80
€13.12
+21.51%
13.64%€16.40€11.58n/a5
Dec ’25€11.50
€12.70
+10.43%
14.88%€15.70€11.08n/a4
Nov ’25€9.95
€12.70
+27.63%
14.88%€15.70€11.08n/a4
Oct ’25€9.90
€13.14
+32.70%
12.53%€15.67€11.06n/a4
Sep ’25€9.65
€13.14
+36.14%
12.53%€15.67€11.06n/a4
Aug ’25€10.40
€13.14
+26.32%
12.53%€15.67€11.06n/a4
Jul ’25€9.70
€13.52
+39.42%
11.44%€15.86€12.13n/a4
Jun ’25€9.75
€13.52
+38.71%
11.44%€15.86€12.13n/a4
May ’25€10.00
€13.52
+35.24%
11.44%€15.86€12.13€12.104
Apr ’25€11.40
€13.46
+18.10%
11.44%€15.78€12.07€9.154
Mar ’25€11.60
€13.46
+16.06%
11.44%€15.78€12.07€10.004
Feb ’25€8.60
€11.72
+36.32%
18.70%€14.71€9.20€10.604
Jan ’25€9.25
€11.72
+26.74%
18.70%€14.71€9.20€10.804
Dec ’24€8.80
€11.72
+33.22%
18.70%€14.71€9.20€11.504
Nov ’24€8.85
€12.79
+44.49%
16.14%€15.16€9.47€9.954
Oct ’24€9.90
€14.74
+48.89%
9.39%€16.85€13.10€9.904
Sep ’24€10.60
€14.22
+34.19%
8.70%€16.41€12.77€9.655
Aug ’24€11.40
€14.22
+24.77%
8.70%€16.41€12.77€10.405
Jul ’24€13.70
€14.88
+8.60%
8.27%€16.33€12.70€9.705
Jun ’24€12.70
€14.88
+17.15%
8.27%€16.33€12.70€9.755
May ’24€14.20
€14.88
+4.78%
8.27%€16.33€12.70€10.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.99
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 03:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Healthcare Services Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
William SutherlandBenchmark Company
James TerwilligerBenchmark Company