Healthcare Services Group, Inc.

DB:HS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €810.5m

Healthcare Services Group Valutazione

HS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HS1 ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS1?

Metrica chiave: Poiché HS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HS1 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$51.06m
Cap. di mercatoUS$843.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
HS1 Healthcare Services Group
16.5x16.2%€843.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HS1 16.5xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.70
€13.12
+22.6%
13.6%€16.40€11.58n/a5
Dec ’25€11.50
€12.70
+10.4%
14.9%€15.70€11.08n/a4
Nov ’25€9.95
€12.70
+27.6%
14.9%€15.70€11.08n/a4
Oct ’25€9.90
€13.14
+32.7%
12.5%€15.67€11.06n/a4
Sep ’25€9.65
€13.14
+36.1%
12.5%€15.67€11.06n/a4
Aug ’25€10.40
€13.14
+26.3%
12.5%€15.67€11.06n/a4
Jul ’25€9.70
€13.52
+39.4%
11.4%€15.86€12.13n/a4
Jun ’25€9.75
€13.52
+38.7%
11.4%€15.86€12.13n/a4
May ’25€10.00
€13.52
+35.2%
11.4%€15.86€12.13n/a4
Apr ’25€11.40
€13.46
+18.1%
11.4%€15.78€12.07n/a4
Mar ’25€11.60
€13.46
+16.1%
11.4%€15.78€12.07n/a4
Feb ’25€8.60
€11.72
+36.3%
18.7%€14.71€9.20n/a4
Jan ’25€9.25
€11.72
+26.7%
18.7%€14.71€9.20n/a4
Dec ’24€8.80
€11.72
+33.2%
18.7%€14.71€9.20€11.504
Nov ’24€8.85
€12.79
+44.5%
16.1%€15.16€9.47€9.954
Oct ’24€9.90
€14.74
+48.9%
9.4%€16.85€13.10€9.904
Sep ’24€10.60
€14.22
+34.2%
8.7%€16.41€12.77€9.655
Aug ’24€11.40
€14.22
+24.8%
8.7%€16.41€12.77€10.405
Jul ’24€13.70
€14.88
+8.6%
8.3%€16.33€12.70€9.705
Jun ’24€12.70
€14.88
+17.2%
8.3%€16.33€12.70€9.755
May ’24€14.20
€14.88
+4.8%
8.3%€16.33€12.70€10.005
Apr ’24€12.90
€14.25
+10.5%
10.4%€16.73€13.01€11.406
Mar ’24€12.40
€13.48
+8.7%
21.0%€16.83€7.95€11.606
Feb ’24€12.30
€12.97
+5.5%
21.3%€17.19€8.12€8.606
Jan ’24€11.30
€12.97
+14.8%
21.3%€17.19€8.12€9.256
Dec ’23€13.20
€15.28
+15.8%
30.0%€24.33€8.62€8.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Healthcare Services Group, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
William SutherlandBenchmark Company
James TerwilligerBenchmark Company