HNI Valutazione
HO9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO9 ( €51.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO9?
Metrica chiave: Poiché HO9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HO9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$123.90m |
| Cap. di mercato | US$2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 3x | -35.2% | €35.6m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
HO9 HNI | 21.7x | 19.2% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HO9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.50 | €57.57 +11.8% | 2.3% | €59.46 | €56.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €45.20 | €56.17 +24.3% | 2.3% | €58.01 | €55.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €48.20 | €57.41 +19.1% | 1.5% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.80 | €57.41 +20.1% | 1.5% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €50.50 | €57.41 +13.7% | 1.5% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.60 | €52.47 +26.1% | 0.8% | €52.78 | €51.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.20 | €52.47 +24.3% | 0.8% | €52.78 | €51.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €51.84 +29.6% | 2.3% | €53.40 | €50.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €41.60 | €48.36 +16.3% | 3.9% | €50.83 | €46.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €48.36 +16.8% | 3.9% | €50.83 | €46.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €37.60 | €44.22 +17.6% | 5.9% | €46.06 | €40.53 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €38.00 | €43.85 +15.4% | 5.7% | €47.32 | €41.64 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €35.80 | €43.85 +22.5% | 5.7% | €47.32 | €41.64 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €32.80 | €43.85 +33.7% | 5.7% | €47.32 | €41.64 | €45.20 | 3 |
| Oct ’24 | €32.80 | €37.96 +15.7% | 8.2% | €41.00 | €33.71 | €48.20 | 3 |
| Sep ’24 | €30.20 | €37.96 +25.7% | 8.2% | €41.00 | €33.71 | €47.80 | 3 |
| Aug ’24 | €26.40 | €32.13 +21.7% | 2.3% | €33.05 | €31.22 | €50.50 | 3 |
| Jul ’24 | €25.60 | €32.13 +25.5% | 2.3% | €33.05 | €31.22 | €41.60 | 3 |
| Jun ’24 | €23.80 | €31.81 +33.7% | 2.3% | €32.72 | €30.90 | €42.20 | 3 |
| May ’24 | €23.00 | €33.39 +45.2% | 2.7% | €34.02 | €32.13 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €25.00 | €33.39 +33.6% | 2.7% | €34.02 | €32.13 | €41.60 | 3 |
| Mar ’24 | €29.40 | €32.23 +9.6% | 8.3% | €34.12 | €28.44 | €41.40 | 3 |
| Feb ’24 | €29.00 | €35.46 +22.3% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €37.60 | 3 |
| Jan ’24 | €26.80 | €35.46 +32.3% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €38.00 | 3 |
| Dec ’23 | €27.60 | €35.46 +28.5% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €35.80 | 3 |
| Nov ’23 | €29.20 | €35.46 +21.4% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €32.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.