Steelcase Valutazione
GJB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GJB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GJB ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GJB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJB?
Metrica chiave: Poiché GJB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GJB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$110.50m |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GJB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
EDD3 edding | 15.9x | n/a | €39.9m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.8x | -29.8% | €36.2m |
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €721.8m |
GJB Steelcase | 11.9x | 7.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GJB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GJB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GJB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GJB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €15.81 +39.9% | 5.2% | €17.25 | €15.33 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €12.70 | €15.08 +18.8% | 5.2% | €16.46 | €14.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.90 | €15.08 +38.4% | 5.2% | €16.46 | €14.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.90 | €14.93 +25.5% | 5.7% | €16.13 | €14.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.30 | €15.59 +26.7% | 5.7% | €16.83 | €14.96 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.20 | €15.59 +18.1% | 5.7% | €16.83 | €14.96 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.80 | €15.59 +32.1% | 5.7% | €16.83 | €14.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €12.00 | €14.38 +19.9% | 2.6% | €14.76 | €14.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.40 | €14.38 +26.2% | 2.6% | €14.76 | €14.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.70 | €14.38 +22.9% | 2.6% | €14.76 | €14.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.60 | €13.18 +4.6% | 10.3% | €14.54 | €11.82 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.70 | €13.18 +12.6% | 10.3% | €14.54 | €11.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.20 | €13.18 +8.0% | 10.3% | €14.54 | €11.82 | €11.30 | 2 |
| Dec ’24 | €11.20 | €10.77 -3.8% | 5.4% | €11.36 | €10.19 | €12.70 | 2 |
| Nov ’24 | €10.30 | €10.77 +4.6% | 5.4% | €11.36 | €10.19 | €10.90 | 2 |
| Oct ’24 | €10.60 | €10.77 +1.6% | 5.4% | €11.36 | €10.19 | €11.90 | 2 |
| Sep ’24 | €8.30 | €9.41 +13.4% | 7.3% | €10.10 | €8.72 | €12.30 | 2 |
| Aug ’24 | €7.75 | €9.41 +21.4% | 7.3% | €10.10 | €8.72 | €13.20 | 2 |
| Jul ’24 | €7.00 | €9.41 +34.4% | 7.3% | €10.10 | €8.72 | €11.80 | 2 |
| Jun ’24 | €6.05 | €10.04 +65.9% | 11.1% | €11.15 | €8.92 | €12.00 | 2 |
| May ’24 | €7.10 | €10.04 +41.4% | 11.1% | €11.15 | €8.92 | €11.40 | 2 |
| Apr ’24 | €7.70 | €10.04 +30.4% | 11.1% | €11.15 | €8.92 | €11.70 | 2 |
| Mar ’24 | €7.40 | €8.51 +15.0% | 22.2% | €10.40 | €6.62 | €12.60 | 2 |
| Feb ’24 | €7.10 | €8.48 +19.4% | 22.2% | €10.36 | €6.59 | €11.70 | 2 |
| Jan ’24 | €6.65 | €8.48 +27.5% | 22.2% | €10.36 | €6.59 | €12.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/22 |
| Guadagni annuali | 2024/02/23 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Steelcase Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Chen Yang | Berenberg |