The GEO Group, Inc.

DB:GEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

GEO Group Valutazione

GEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.98
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEG ( €26.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEG?

Metrica chiave: Poiché GEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEG su PE?
Rapporto PE103.3x
GuadagniUS$36.09m
Cap. di mercatoUS$3.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
GBF Bilfinger
8.9x2.1%€2.1b
BFSA Befesa
16.2x24.4%€905.6m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.2%€695.3m
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.3x7.8%JP¥510.1b
GEG GEO Group
103.3x93.2%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEG 103.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.3x
Rapporto equo PE 64.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.35
€35.93
+36.4%
35.3%€53.42€16.51n/a5
Feb ’26€30.34
€35.93
+18.4%
35.3%€53.42€16.51n/a5
Jan ’26€26.36
€27.24
+3.4%
22.7%€34.52€15.86n/a5
Dec ’25€26.56
€27.24
+2.6%
22.7%€34.52€15.86n/a5
Nov ’25€13.27
€17.15
+29.2%
10.0%€19.41€14.79n/a5
Oct ’25€11.49
€16.45
+43.2%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Sep ’25€12.42
€16.45
+32.4%
9.8%€19.24€14.66n/a5
Aug ’25€12.77
€17.68
+38.5%
14.6%€22.16€14.77n/a5
Jul ’25€14.00
€17.92
+28.0%
16.2%€22.34€14.89n/a4
Jun ’25€13.29
€17.92
+34.8%
16.2%€22.34€14.89n/a4
May ’25€13.90
€17.96
+29.2%
20.6%€22.37€13.05n/a4
Apr ’25€12.98
€13.70
+5.5%
2.9%€13.93€13.00n/a4
Mar ’25€11.08
€13.70
+23.6%
2.9%€13.93€13.00n/a4
Feb ’25€10.49
€13.54
+29.1%
3.4%€14.01€13.07€30.344
Jan ’25€9.30
€13.54
+45.6%
3.4%€14.01€13.07€26.364
Dec ’24€9.36
€13.54
+44.7%
3.4%€14.01€13.07€26.564
Nov ’24€8.37
€13.47
+60.9%
7.2%€14.30€11.92€13.274
Oct ’24€7.70
€12.90
+67.7%
8.3%€13.66€11.39€11.493
Sep ’24€6.81
€12.90
+89.5%
8.3%€13.66€11.39€12.423
Aug ’24€6.71
€12.69
+89.2%
13.8%€13.93€10.21€12.773
Jul ’24€6.52
€12.69
+94.6%
13.8%€13.93€10.21€14.003
Jun ’24€6.79
€12.69
+86.9%
13.8%€13.93€10.21€13.293
May ’24€6.83
€11.85
+73.5%
21.8%€13.67€8.20€13.903
Apr ’24€7.21
€13.34
+85.1%
6.6%€13.97€12.10€12.983
Mar ’24€8.43
€13.34
+58.3%
6.6%€13.97€12.10€11.083
Feb ’24€10.55
€14.20
+34.7%
3.2%€14.53€13.56€10.493
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€35.60
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity