The GEO Group, Inc.

DB:GEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

GEO Group Valutazione

GEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.45
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEG ( €23.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEG?

Metrica chiave: Poiché GEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEG su PE?
Rapporto PE121.6x
GuadagniUS$30.58m
Cap. di mercatoUS$3.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
GBF Bilfinger
15.7x12.36%€2.9b
BFSA Befesa
17.6x20.03%€1.1b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.6x4.93%€677.6m
2331 Sohgo Security ServicesLtd
18.1x4.07%JP¥491.9b
GEG GEO Group
121.6x103.67%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEG 121.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 121.6x
Rapporto equo PE 122.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 122.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.54
€37.24
+58.18%
13.73%€44.54€31.18n/a5
May ’26€27.41
€39.68
+44.76%
14.49%€48.71€31.00n/a5
Apr ’26€27.58
€41.48
+50.42%
14.49%€50.93€32.41n/a5
Mar ’26€26.31
€39.73
+50.99%
31.14%€53.03€16.39n/a5
Feb ’26€30.34
€35.93
+18.44%
35.32%€53.42€16.51n/a5
Jan ’26€26.36
€27.41
+3.97%
22.65%€34.73€15.96n/a5
Dec ’25€26.56
€27.41
+3.19%
22.65%€34.73€15.96n/a5
Nov ’25€13.27
€17.15
+29.23%
9.95%€19.41€14.79n/a5
Oct ’25€11.49
€16.45
+43.19%
9.82%€19.24€14.66n/a5
Sep ’25€12.42
€16.45
+32.41%
9.82%€19.24€14.66n/a5
Aug ’25€12.77
€17.68
+38.53%
14.57%€22.16€14.77n/a5
Jul ’25€14.00
€17.92
+28.02%
16.17%€22.34€14.89n/a4
Jun ’25€13.29
€17.92
+34.81%
16.17%€22.34€14.89n/a4
May ’25€13.90
€17.96
+29.22%
20.63%€22.37€13.05€27.414
Apr ’25€12.98
€13.70
+5.51%
2.94%€13.93€13.00€27.584
Mar ’25€11.08
€13.70
+23.60%
2.94%€13.93€13.00€26.314
Feb ’25€10.49
€13.54
+29.08%
3.45%€14.01€13.07€30.344
Jan ’25€9.30
€13.54
+45.59%
3.45%€14.01€13.07€26.364
Dec ’24€9.36
€13.54
+44.74%
3.45%€14.01€13.07€26.564
Nov ’24€8.37
€13.47
+60.91%
7.24%€14.30€11.92€13.274
Oct ’24€7.70
€12.90
+67.68%
8.32%€13.66€11.39€11.493
Sep ’24€6.81
€12.90
+89.47%
8.32%€13.66€11.39€12.423
Aug ’24€6.71
€12.69
+89.23%
13.80%€13.93€10.21€12.773
Jul ’24€6.52
€12.69
+94.60%
13.80%€13.93€10.21€14.003
Jun ’24€6.79
€12.69
+86.87%
13.80%€13.93€10.21€13.293
May ’24€6.83
€11.85
+73.51%
21.76%€13.67€8.20€13.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€36.67
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The GEO Group, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity