GEO Group Valutazione
GEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEG ( €27.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEG?
Metrica chiave: Poiché GEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.7x |
| Guadagni | US$36.09m |
| Cap. di mercato | US$3.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
BFSA Befesa | 15.2x | 29.6% | €840.0m |
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 20.5x | 8.2% | JP¥524.4b |
GEG GEO Group | 106.7x | 89.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.7 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.7x |
| Rapporto equo PE | 49.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.59 | €28.19 +2.2% | 22.7% | €35.72 | €16.41 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €26.56 | €27.24 +2.6% | 22.7% | €34.52 | €15.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €13.27 | €17.15 +29.2% | 10.0% | €19.41 | €14.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.49 | €16.45 +43.2% | 9.8% | €19.24 | €14.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.42 | €16.45 +32.4% | 9.8% | €19.24 | €14.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.77 | €17.68 +38.5% | 14.6% | €22.16 | €14.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €14.00 | €17.99 +28.5% | 16.2% | €22.43 | €14.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.29 | €17.92 +34.8% | 16.2% | €22.34 | €14.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.90 | €17.96 +29.2% | 20.6% | €22.37 | €13.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.98 | €13.69 +5.5% | 2.9% | €13.92 | €12.99 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.08 | €13.69 +23.6% | 2.9% | €13.92 | €12.99 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.49 | €13.24 +26.2% | 3.4% | €13.69 | €12.78 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.30 | €13.54 +45.6% | 3.4% | €14.01 | €13.07 | €26.36 | 4 |
| Dec ’24 | €9.36 | €13.54 +44.7% | 3.4% | €14.01 | €13.07 | €26.56 | 4 |
| Nov ’24 | €8.37 | €13.47 +60.9% | 7.2% | €14.30 | €11.92 | €13.27 | 4 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.90 +67.7% | 8.3% | €13.66 | €11.39 | €11.49 | 3 |
| Sep ’24 | €6.81 | €12.90 +89.5% | 8.3% | €13.66 | €11.39 | €12.42 | 3 |
| Aug ’24 | €6.71 | €12.79 +90.7% | 13.8% | €14.04 | €10.29 | €12.77 | 3 |
| Jul ’24 | €6.52 | €12.79 +96.1% | 13.8% | €14.04 | €10.29 | €14.00 | 3 |
| Jun ’24 | €6.79 | €12.79 +88.3% | 13.8% | €14.04 | €10.29 | €13.29 | 3 |
| May ’24 | €6.83 | €11.78 +72.5% | 21.8% | €13.59 | €8.16 | €13.90 | 3 |
| Apr ’24 | €7.21 | €13.34 +85.1% | 6.6% | €13.97 | €12.10 | €12.98 | 3 |
| Mar ’24 | €8.43 | €13.34 +58.3% | 6.6% | €13.97 | €12.10 | €11.08 | 3 |
| Feb ’24 | €10.55 | €13.63 +29.3% | 3.2% | €13.94 | €13.01 | €10.49 | 3 |
| Jan ’24 | €10.48 | €13.73 +31.0% | 3.2% | €14.04 | €13.10 | €9.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The GEO Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Ryan Meliker | Canaccord Genuity |