Bilfinger Valutazione
GBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBF ( €76.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €185.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBF?
Metrica chiave: Poiché GBF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €184.90m |
| Cap. di mercato | €2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 4.93% | €687.2m |
BFSA Befesa | 17.6x | 20.03% | €1.1b |
TGT 11880 Solutions | 192.3x | n/a | €16.0m |
UNF UniFirst | 22.7x | 6.31% | US$3.4b |
GBF Bilfinger | 15.6x | 11.95% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.70 | €78.75 +1.35% | 9.35% | €87.00 | €70.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €74.00 | €73.75 -0.34% | 5.11% | €80.00 | €70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €66.60 | €73.75 +10.74% | 5.11% | €80.00 | €70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €55.90 | €59.75 +6.89% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €49.85 | €59.75 +19.86% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €45.95 | €59.75 +30.03% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €43.85 | €59.75 +36.26% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.10 | €59.75 +35.49% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.60 | €59.75 +22.94% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.30 | €59.75 +26.32% | 1.39% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €49.90 | €59.00 +18.24% | 2.40% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.70 | €58.00 +16.70% | 3.86% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.90 | €55.50 +11.22% | 5.33% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €44.15 | €50.75 +14.95% | 5.28% | €55.00 | €48.00 | €74.00 | 4 |
| Apr ’25 | €43.18 | €50.00 +15.79% | 3.16% | €52.00 | €48.00 | €66.60 | 4 |
| Mar ’25 | €42.82 | €50.00 +16.77% | 3.16% | €52.00 | €48.00 | €55.90 | 4 |
| Feb ’25 | €38.72 | €42.60 +10.02% | 14.44% | €50.00 | €32.00 | €49.85 | 5 |
| Jan ’25 | €34.42 | €41.80 +21.44% | 13.82% | €50.00 | €32.00 | €45.95 | 5 |
| Dec ’24 | €35.14 | €41.80 +18.95% | 13.82% | €50.00 | €32.00 | €43.85 | 5 |
| Nov ’24 | €35.42 | €41.60 +17.45% | 13.82% | €50.00 | €32.00 | €44.10 | 5 |
| Oct ’24 | €31.90 | €41.40 +29.78% | 13.80% | €50.00 | €32.00 | €48.60 | 5 |
| Sep ’24 | €32.28 | €41.60 +28.87% | 12.68% | €48.00 | €32.00 | €47.30 | 5 |
| Aug ’24 | €33.10 | €41.20 +24.47% | 12.88% | €48.00 | €32.00 | €49.90 | 5 |
| Jul ’24 | €35.52 | €41.20 +15.99% | 12.88% | €48.00 | €32.00 | €49.70 | 5 |
| Jun ’24 | €33.14 | €40.80 +23.11% | 13.01% | €48.00 | €32.00 | €49.90 | 5 |
| May ’24 | €38.96 | €40.80 +4.72% | 13.01% | €48.00 | €32.00 | €44.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 21:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bilfinger SE è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |