Bilfinger Valutazione
GBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBF ( €49.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.6x | 2.7% | €728.7m |
BFSA Befesa | 17x | 27.5% | €980.0m |
TTK TAKKT | 118.9x | 56.3% | €648.4m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 8.9% | €450.9m |
GBF Bilfinger | 8.9x | 2.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.20 | €59.75 +16.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.60 | €59.75 +22.9% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.30 | €59.75 +26.3% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €49.90 | €59.00 +18.2% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.70 | €58.00 +16.7% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.90 | €55.50 +11.2% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €44.15 | €50.75 +14.9% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.18 | €50.00 +15.8% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.82 | €50.00 +16.8% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €38.72 | €42.60 +10.0% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €34.42 | €41.80 +21.4% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €35.14 | €41.80 +19.0% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.42 | €41.60 +17.4% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €31.90 | €41.40 +29.8% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €48.60 | 5 |
| Sep ’24 | €32.28 | €41.60 +28.9% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.30 | 5 |
| Aug ’24 | €33.10 | €41.20 +24.5% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.90 | 5 |
| Jul ’24 | €35.52 | €41.20 +16.0% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.70 | 5 |
| Jun ’24 | €33.14 | €40.80 +23.1% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €49.90 | 5 |
| May ’24 | €38.96 | €40.80 +4.7% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €44.15 | 5 |
| Apr ’24 | €39.16 | €38.40 -1.9% | 19.3% | €48.00 | €28.00 | €43.18 | 5 |
| Mar ’24 | €37.66 | €37.20 -1.2% | 16.5% | €44.00 | €28.00 | €42.82 | 5 |
| Feb ’24 | €31.54 | €33.40 +5.9% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €38.72 | 5 |
| Jan ’24 | €27.20 | €33.40 +22.8% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €34.42 | 5 |
| Dec ’23 | €27.92 | €33.40 +19.6% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.14 | 5 |
| Nov ’23 | €28.86 | €32.40 +12.3% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €35.42 | 5 |
| Oct ’23 | €25.70 | €31.00 +20.6% | 23.5% | €42.00 | €22.00 | €31.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.