Star7 Valutazione
EH2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EH2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EH2 ( €5.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EH2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EH2?
Metrica chiave: Poiché EH2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EH2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | €2.40m |
| Cap. di mercato | €55.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EH2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
EDD3 edding | 15.8x | n/a | €39.7m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.6x | -29.8% | €34.4m |
EH2 Star7 | 23.1x | 37.1% | €55.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EH2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EH2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EH2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.75 | €11.45 +99.1% | 8.3% | €12.40 | €10.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.10 | €11.45 +87.7% | 8.3% | €12.40 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.20 | €11.45 +84.7% | 8.3% | €12.40 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.75 | €11.45 +99.1% | 8.3% | €12.40 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.35 | €11.15 +108.4% | 9.4% | €12.20 | €10.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.35 | €11.15 +108.4% | 9.4% | €12.20 | €10.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.60 | €11.05 +97.3% | 8.6% | €12.00 | €10.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.80 | €11.05 +90.5% | 8.6% | €12.00 | €10.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.35 | €12.05 +89.8% | 0.4% | €12.10 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.25 | €12.50 +100.0% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.20 | €12.50 +101.6% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.15 | €12.50 +103.3% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.05 | €12.50 +77.3% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.75 | €12.50 +117.4% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | €6.10 | 2 |
| Nov ’24 | €5.75 | €12.50 +117.4% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | €6.20 | 2 |
| Oct ’24 | €6.45 | €12.50 +93.8% | 3.2% | €12.90 | €12.10 | €5.75 | 2 |
| Sep ’24 | €6.70 | €12.95 +93.3% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.35 | 2 |
| Aug ’24 | €6.70 | €12.95 +93.3% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.35 | 2 |
| Jul ’24 | €7.50 | €12.95 +72.7% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.60 | 2 |
| Jun ’24 | €7.45 | €12.95 +73.8% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €5.80 | 2 |
| May ’24 | €8.15 | €12.95 +58.9% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €6.35 | 2 |
| Apr ’24 | €8.82 | €12.95 +46.8% | 0.4% | €13.00 | €12.90 | €6.25 | 2 |
| Mar ’24 | €9.08 | €12.40 +36.6% | 1.6% | €12.60 | €12.20 | €6.20 | 2 |
| Feb ’24 | €8.84 | €12.40 +40.3% | 1.6% | €12.60 | €12.20 | €6.15 | 2 |
| Jan ’24 | €8.36 | €12.35 +47.7% | 2.0% | €12.60 | €12.10 | €7.05 | 2 |
| Dec ’23 | €8.36 | €12.35 +47.7% | 2.0% | €12.60 | €12.10 | €5.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Star7 S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Antonio Gianfrancesco | Intermonte SIM S.p.A. |
| Davide Longo | TPICAP Midcap |