DO & CO Valutazione
DOQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOQ ( €158.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €369.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOQ?
Metrica chiave: Poiché DOQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | €69.37m |
| Cap. di mercato | €1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
6139 L&K Engineering | 13.3x | n/a | NT$54.8b |
DOQ DO & CO | 25x | 18.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €158.20 | €193.62 +22.4% | 3.2% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €141.20 | €195.18 +38.2% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €134.00 | €195.18 +45.7% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €150.00 | €195.18 +30.1% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €154.40 | €194.18 +25.8% | 3.9% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €163.00 | €173.07 +6.2% | 11.7% | €202.00 | €143.37 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €142.00 | €167.07 +17.7% | 9.7% | €192.00 | €143.37 | n/a | 5 |
| May ’25 | €143.40 | €168.89 +17.8% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €137.40 | €168.89 +22.9% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €143.00 | €168.89 +18.1% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €127.20 | €164.49 +29.3% | 6.7% | €185.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €130.80 | €163.10 +24.7% | 7.8% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €125.40 | €159.50 +27.2% | 8.9% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €112.00 | €158.50 +41.5% | 9.0% | €185.00 | €145.50 | €141.20 | 5 |
| Oct ’24 | €105.20 | €159.43 +51.5% | 8.5% | €185.00 | €147.00 | €134.00 | 5 |
| Sep ’24 | €109.20 | €159.43 +46.0% | 8.5% | €185.00 | €147.00 | €150.00 | 5 |
| Aug ’24 | €121.60 | €157.43 +29.5% | 12.0% | €195.00 | €145.00 | €154.40 | 5 |
| Jul ’24 | €125.00 | €159.20 +27.4% | 11.6% | €195.00 | €145.00 | €163.00 | 5 |
| Jun ’24 | €114.60 | €129.14 +12.7% | 34.4% | €191.00 | €60.00 | €142.00 | 5 |
| May ’24 | €105.60 | €128.14 +21.3% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | €143.40 | 5 |
| Apr ’24 | €107.60 | €128.14 +19.1% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | €137.40 | 5 |
| Mar ’24 | €107.00 | €128.14 +19.8% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | €143.00 | 5 |
| Feb ’24 | €97.60 | €114.74 +17.6% | 26.1% | €144.00 | €60.00 | €127.20 | 5 |
| Jan ’24 | €87.90 | €113.51 +29.1% | 26.7% | €144.00 | €60.00 | €130.80 | 5 |
| Dec ’23 | €91.90 | €112.51 +22.4% | 26.6% | €144.00 | €60.00 | €125.40 | 5 |
| Nov ’23 | €79.40 | €104.31 +31.4% | 22.4% | €124.00 | €60.00 | €112.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.