DNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNE ( €3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNE?
Metrica chiave: Poiché DNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNE su PE?
Rapporto PE
64.2x
Guadagni
AU$56.10m
Cap. di mercato
AU$3.60b
DNE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
11.1x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
64.2x
Rapporto equo PE
13.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.14
€3.35
+6.7%
6.0%
€3.70
€3.01
n/a
8
Dec ’25
€3.46
€3.36
-3.0%
5.5%
€3.63
€3.03
n/a
8
Nov ’25
€3.24
€3.40
+5.1%
5.5%
€3.68
€3.07
n/a
8
Oct ’25
€3.34
€3.38
+1.2%
4.6%
€3.56
€3.08
n/a
8
Sep ’25
€3.32
€3.19
-4.1%
7.7%
€3.52
€2.79
n/a
9
Aug ’25
€2.90
€3.03
+4.4%
6.8%
€3.58
€2.83
n/a
9
Jul ’25
€2.80
€3.03
+8.1%
6.7%
€3.57
€2.83
n/a
9
Jun ’25
€2.86
€2.95
+3.3%
5.7%
€3.39
€2.76
n/a
9
May ’25
€2.76
€2.95
+7.0%
5.7%
€3.39
€2.76
n/a
9
Apr ’25
€2.98
€2.95
-0.9%
5.7%
€3.39
€2.76
n/a
9
Mar ’25
€2.94
€2.95
+0.5%
5.7%
€3.39
€2.76
n/a
9
Feb ’25
€2.48
€2.69
+8.6%
10.6%
€3.39
€2.48
n/a
8
Jan ’25
€2.50
€2.69
+7.8%
11.6%
€3.43
€2.36
n/a
8
Dec ’24
€2.46
€2.63
+7.0%
12.4%
€3.38
€2.32
€3.46
7
Nov ’24
€2.26
€2.64
+16.9%
13.4%
€3.39
€2.33
€3.24
6
Oct ’24
€2.48
€2.71
+9.3%
11.7%
€3.37
€2.41
€3.34
7
Sep ’24
€2.50
€2.66
+6.5%
11.0%
€3.32
€2.37
€3.32
8
Aug ’24
€2.64
€2.78
+5.3%
10.5%
€3.42
€2.38
€2.90
8
Jul ’24
€2.46
€2.52
+2.3%
16.5%
€3.36
€1.98
€2.80
8
Jun ’24
€2.12
€2.52
+18.7%
16.5%
€3.36
€1.98
€2.86
8
May ’24
€2.08
€2.52
+21.0%
16.5%
€3.36
€1.98
€2.76
8
Apr ’24
€2.06
€2.53
+23.0%
20.3%
€3.45
€2.00
€2.98
7
Mar ’24
€2.00
€2.72
+36.2%
22.6%
€3.56
€2.06
€2.94
7
Feb ’24
€2.44
€3.07
+25.8%
13.4%
€3.62
€2.59
€2.48
7
Jan ’24
€2.34
€3.20
+36.9%
16.0%
€4.04
€2.57
€2.50
7
Dec ’23
€3.22
€3.80
+18.0%
4.6%
€4.07
€3.54
€2.46
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Downer EDI Limited è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.