Downer EDI Limited

DB:DNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Downer EDI Valutazione

DNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.18
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNE ( €3.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNE?

Metrica chiave: Poiché DNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNE su PE?
Rapporto PE68.6x
GuadagniAU$59.90m
Cap. di mercatoAU$4.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.7x
GBF Bilfinger
15.5x11.95%€2.8b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.7x4.93%€685.8m
BFSA Befesa
18x20.03%€1.1b
TGT 11880 Solutions
193.8xn/a€15.7m
DNE Downer EDI
68.6x29.21%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNE 68.6xMedia del settore 15.6xNo. of Companies17PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.6x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.38
€3.25
-3.85%
4.45%€3.59€3.08n/a9
May ’26€3.08
€3.27
+6.04%
4.45%€3.61€3.10n/a9
Apr ’26€3.12
€3.47
+11.35%
4.45%€3.84€3.29n/a9
Mar ’26€3.22
€3.47
+7.89%
4.45%€3.84€3.29n/a9
Feb ’26€3.34
€3.36
+0.51%
5.89%€3.68€2.99n/a8
Jan ’26€3.12
€3.32
+6.33%
6.00%€3.67€2.98n/a8
Dec ’25€3.46
€3.40
-1.60%
5.47%€3.68€3.07n/a8
Nov ’25€3.24
€3.40
+5.08%
5.47%€3.68€3.07n/a8
Oct ’25€3.34
€3.38
+1.25%
4.56%€3.56€3.08n/a8
Sep ’25€3.32
€3.19
-4.06%
7.66%€3.52€2.79n/a9
Aug ’25€2.90
€3.03
+4.41%
6.80%€3.58€2.83n/a9
Jul ’25€2.80
€3.03
+8.10%
6.74%€3.57€2.83n/a9
Jun ’25€2.86
€2.95
+3.29%
5.72%€3.39€2.76n/a9
May ’25€2.76
€2.95
+7.03%
5.72%€3.39€2.76€3.089
Apr ’25€2.98
€2.95
-0.87%
5.72%€3.39€2.76€3.129
Mar ’25€2.94
€2.95
+0.48%
5.72%€3.39€2.76€3.229
Feb ’25€2.48
€2.69
+8.63%
10.60%€3.39€2.48€3.348
Jan ’25€2.50
€2.69
+7.76%
11.63%€3.43€2.36€3.128
Dec ’24€2.46
€2.63
+6.96%
12.37%€3.38€2.32€3.467
Nov ’24€2.26
€2.64
+16.86%
13.42%€3.39€2.33€3.246
Oct ’24€2.48
€2.71
+9.27%
11.72%€3.37€2.41€3.347
Sep ’24€2.50
€2.66
+6.47%
11.01%€3.32€2.37€3.328
Aug ’24€2.64
€2.78
+5.30%
10.53%€3.42€2.38€2.908
Jul ’24€2.46
€2.52
+2.34%
16.54%€3.36€1.98€2.808
Jun ’24€2.12
€2.52
+18.75%
16.54%€3.36€1.98€2.868
May ’24€2.08
€2.52
+21.03%
16.54%€3.36€1.98€2.768
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€3.14
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Downer EDI Limited è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research