Deluxe Valutazione
DL8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DL8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DL8 ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DL8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DL8?
Metrica chiave: Poiché DL8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DL8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$55.15m |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DL8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
DL8 Deluxe | 18.7x | 26.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DL8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DL8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DL8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €28.48 +30.6% | 15.8% | €35.20 | €23.16 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.10 | €26.87 +57.2% | 12.7% | €31.35 | €22.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.30 | €26.87 +55.3% | 12.7% | €31.35 | €22.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €18.30 | €27.49 +50.2% | 12.7% | €32.07 | €22.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.40 | €27.80 +24.1% | 12.7% | €32.43 | €23.17 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.80 | €27.49 +32.2% | 13.3% | €32.34 | €23.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.40 | €27.49 +34.8% | 13.3% | €32.34 | €23.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.90 | €27.46 +45.3% | 11.4% | €30.98 | €23.47 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.90 | €27.85 +47.3% | 11.9% | €30.63 | €23.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.90 | €27.85 +55.6% | 11.9% | €30.63 | €23.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.40 | €27.24 +56.6% | 11.9% | €29.96 | €22.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €19.50 | €27.24 +39.7% | 11.9% | €29.96 | €22.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.60 | €26.73 +61.1% | 11.5% | €30.78 | €23.32 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €16.00 | €26.77 +67.3% | 10.1% | €30.24 | €23.62 | €17.10 | 3 |
| Oct ’24 | €18.00 | €25.75 +43.0% | 10.1% | €29.08 | €22.72 | €17.30 | 3 |
| Sep ’24 | €18.60 | €25.75 +38.4% | 10.1% | €29.08 | €22.72 | €18.30 | 3 |
| Aug ’24 | €17.10 | €24.89 +45.5% | 6.2% | €26.40 | €22.76 | €22.40 | 3 |
| Jul ’24 | €15.60 | €25.56 +63.9% | 6.2% | €27.12 | €23.38 | €20.80 | 3 |
| Jun ’24 | €14.20 | €24.80 +74.6% | 6.2% | €26.31 | €22.68 | €20.40 | 3 |
| May ’24 | €13.40 | €25.51 +90.4% | 6.2% | €27.07 | €23.34 | €18.90 | 3 |
| Apr ’24 | €14.30 | €25.51 +78.4% | 6.2% | €27.07 | €23.34 | €18.90 | 3 |
| Mar ’24 | €17.30 | €25.51 +47.5% | 6.2% | €27.07 | €23.34 | €17.90 | 3 |
| Feb ’24 | €18.20 | €28.61 +57.2% | 12.3% | €32.12 | €25.09 | €17.40 | 2 |
| Jan ’24 | €15.90 | €28.61 +79.9% | 12.3% | €32.12 | €25.09 | €19.50 | 2 |
| Dec ’23 | €18.40 | €28.61 +55.5% | 12.3% | €32.12 | €25.09 | €16.60 | 2 |
| Nov ’23 | €18.50 | €33.38 +80.5% | 1.5% | €33.90 | €32.87 | €16.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.