Dayforce Valutazione
CQL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CQL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CQL ( €75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CQL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQL?
Metrica chiave: Poiché CQL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CQL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.4x |
| Vendite | US$1.69b |
| Cap. di mercato | US$12.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.9x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CQL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €417.2m |
PAYC Paycom Software | 7.2x | 9.0% | US$13.2b |
PCTY Paylocity Holding | 8.1x | 9.0% | US$11.8b |
GBF Bilfinger | 0.3x | 4.8% | €1.6b |
CQL Dayforce | 7.4x | 11.6% | €12.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CQL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CQL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.4x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.00 | €77.90 +3.9% | 11.0% | €89.70 | €61.37 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €69.00 | €71.54 +3.7% | 10.6% | €84.90 | €58.14 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €54.50 | €62.90 +15.4% | 13.3% | €80.87 | €49.42 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €51.50 | €64.02 +24.3% | 14.6% | €83.40 | €50.97 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €52.00 | €64.02 +23.1% | 14.6% | €83.40 | €50.97 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €46.80 | €64.61 +38.0% | 16.9% | €81.02 | €48.43 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €45.20 | €66.59 +47.3% | 13.0% | €80.19 | €53.46 | n/a | 16 |
| May ’25 | €57.00 | €70.04 +22.9% | 13.2% | €88.85 | €54.25 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €61.00 | €72.06 +18.1% | 10.7% | €88.16 | €57.54 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €62.50 | €72.06 +15.3% | 10.7% | €88.16 | €57.54 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.25 +9.8% | 11.4% | €86.74 | €56.61 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €61.00 | €71.21 +16.7% | 12.1% | €88.00 | €57.43 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €64.50 | €70.75 +9.7% | 11.7% | €87.35 | €57.01 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €58.00 | €72.57 +25.1% | 11.1% | €89.90 | €58.67 | €69.00 | 16 |
| Oct ’24 | €64.00 | €72.73 +13.6% | 10.1% | €88.91 | €60.83 | €54.50 | 14 |
| Sep ’24 | €67.50 | €72.51 +7.4% | 10.2% | €87.94 | €60.17 | €51.50 | 15 |
| Aug ’24 | €64.00 | €69.86 +9.2% | 11.1% | €85.40 | €58.43 | €52.00 | 14 |
| Jul ’24 | €61.50 | €69.86 +13.6% | 11.2% | €86.35 | €59.08 | €46.80 | 14 |
| Jun ’24 | €57.50 | €69.86 +21.5% | 11.2% | €86.35 | €59.08 | €45.20 | 14 |
| May ’24 | €57.00 | €75.95 +33.2% | 11.0% | €95.58 | €63.72 | €57.00 | 14 |
| Apr ’24 | €67.00 | €78.79 +17.6% | 11.1% | €98.32 | €65.55 | €61.00 | 14 |
| Mar ’24 | €67.00 | €78.79 +17.6% | 11.1% | €98.32 | €65.55 | €62.50 | 14 |
| Feb ’24 | €68.50 | €68.79 +0.4% | 11.5% | €82.71 | €55.14 | €64.00 | 14 |
| Jan ’24 | €59.00 | €71.46 +21.1% | 10.7% | €87.08 | €58.05 | €61.00 | 14 |
| Dec ’23 | €67.50 | €71.46 +5.9% | 10.7% | €87.08 | €58.05 | €64.50 | 14 |
| Nov ’23 | €66.00 | €73.24 +11.0% | 12.8% | €91.10 | €56.68 | €58.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.