Copart, Inc.

DB:CO6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.5b

Copart Valutazione

CO6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CO6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.14
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CO6 ( €57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CO6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO6?

Metrica chiave: Poiché CO6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CO6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CO6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CO6 su PE?
Rapporto PE41.1x
GuadagniUS$1.39b
Cap. di mercatoUS$57.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CO6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CO6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
GBF Bilfinger
8.8x2.1%€2.0b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€698.1m
CTAS Cintas
48.3x8.5%US$82.4b
BXB Brambles
21.7x7.1%AU$26.7b
CO6 Copart
41.1x11.1%€57.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CO6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CO6 41.1xMedia del settore 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CO6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CO6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CO6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.00
€58.22
+2.1%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Feb ’26€56.21
€58.22
+3.6%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Jan ’26€55.53
€58.22
+4.8%
6.6%€62.92€53.39n/a8
Dec ’25€59.61
€56.94
-4.5%
9.7%€62.88€48.59n/a8
Nov ’25€47.19
€50.70
+7.5%
8.6%€57.03€45.26n/a8
Oct ’25€46.78
€51.37
+9.8%
7.9%€56.73€45.03n/a8
Sep ’25€47.83
€53.76
+12.4%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Aug ’25€48.02
€53.76
+12.0%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Jul ’25€49.93
€53.76
+7.7%
9.4%€60.86€46.82n/a8
Jun ’25€48.01
€52.77
+9.9%
9.3%€59.78€45.99n/a8
May ’25€51.51
€50.60
-1.8%
7.0%€54.33€43.29n/a9
Apr ’25€52.37
€50.28
-4.0%
8.0%€54.43€43.37n/a9
Mar ’25€48.65
€50.28
+3.4%
8.0%€54.43€43.37n/a9
Feb ’25€44.20
€47.90
+8.4%
12.3%€53.30€35.93€56.219
Jan ’25€43.73
€47.81
+9.3%
12.4%€53.88€36.32€55.5310
Dec ’24€45.54
€47.20
+3.7%
13.1%€53.15€35.83€59.619
Nov ’24€41.02
€44.79
+9.2%
10.9%€50.31€37.12€47.199
Oct ’24€40.95
€44.75
+9.3%
10.7%€49.60€36.50€46.788
Sep ’24€41.23
€41.59
+0.9%
8.8%€48.68€35.82€47.839
Aug ’24€39.92
€40.60
+1.7%
8.8%€47.19€34.61€48.029
Jul ’24€41.24
€40.08
-2.8%
9.7%€43.52€32.07€49.938
Jun ’24€40.58
€41.19
+1.5%
9.0%€43.97€32.40€48.017
May ’24€35.05
€36.53
+4.2%
7.3%€41.47€31.90€51.517
Apr ’24€33.79
€37.22
+10.2%
7.3%€42.67€32.83€52.378
Mar ’24€32.83
€37.22
+13.4%
7.3%€42.67€32.83€48.658
Feb ’24€30.20
€34.62
+14.6%
9.3%€41.94€29.49€44.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€58.61
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Copart, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.