CO6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CO6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.27
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CO6 ( €56.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CO6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO6?
Metrica chiave: Poiché CO6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CO6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CO6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CO6 su PE?
Rapporto PE
40.3x
Guadagni
US$1.39b
Cap. di mercato
US$57.03b
CO6 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
12.3x
Valore d'impresa/EBITDA
30.1x
Rapporto PEG
3.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CO6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CO6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CO6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CO6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
40.3x
Rapporto equo PE
20.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CO6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€56.74
€58.22
+2.6%
6.6%
€62.92
€53.39
n/a
8
Feb ’26
€56.21
€58.22
+3.6%
6.6%
€62.92
€53.39
n/a
8
Jan ’26
€55.53
€58.22
+4.8%
6.6%
€62.92
€53.39
n/a
8
Dec ’25
€59.61
€56.94
-4.5%
9.7%
€62.88
€48.59
n/a
8
Nov ’25
€47.19
€50.70
+7.5%
8.6%
€57.03
€45.26
n/a
8
Oct ’25
€46.78
€51.37
+9.8%
7.9%
€56.73
€45.03
n/a
8
Sep ’25
€47.83
€53.76
+12.4%
9.4%
€60.86
€46.82
n/a
8
Aug ’25
€48.02
€53.76
+12.0%
9.4%
€60.86
€46.82
n/a
8
Jul ’25
€49.93
€53.76
+7.7%
9.4%
€60.86
€46.82
n/a
8
Jun ’25
€48.01
€52.77
+9.9%
9.3%
€59.78
€45.99
n/a
8
May ’25
€51.51
€50.60
-1.8%
7.0%
€54.33
€43.29
n/a
9
Apr ’25
€52.37
€50.28
-4.0%
8.0%
€54.43
€43.37
n/a
9
Mar ’25
€48.65
€50.28
+3.4%
8.0%
€54.43
€43.37
n/a
9
Feb ’25
€44.20
€47.90
+8.4%
12.3%
€53.30
€35.93
€56.21
9
Jan ’25
€43.73
€47.81
+9.3%
12.4%
€53.88
€36.32
€55.53
10
Dec ’24
€45.54
€47.20
+3.7%
13.1%
€53.15
€35.83
€59.61
9
Nov ’24
€41.02
€44.79
+9.2%
10.9%
€50.31
€37.12
€47.19
9
Oct ’24
€40.95
€44.75
+9.3%
10.7%
€49.60
€36.50
€46.78
8
Sep ’24
€41.23
€41.59
+0.9%
8.8%
€48.68
€35.82
€47.83
9
Aug ’24
€39.92
€40.60
+1.7%
8.8%
€47.19
€34.61
€48.02
9
Jul ’24
€41.24
€40.08
-2.8%
9.7%
€43.52
€32.07
€49.93
8
Jun ’24
€40.58
€41.19
+1.5%
9.0%
€43.97
€32.40
€48.01
7
May ’24
€35.05
€36.53
+4.2%
7.3%
€41.47
€31.90
€51.51
7
Apr ’24
€33.79
€37.22
+10.2%
7.3%
€42.67
€32.83
€52.37
8
Mar ’24
€32.83
€37.22
+13.4%
7.3%
€42.67
€32.83
€48.65
8
Feb ’24
€30.20
€34.62
+14.6%
9.3%
€41.94
€29.49
€44.20
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€59.52
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/07/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Copart, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.