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Clean Harbors Valutazione
CH6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CH6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CH6 ( €213.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €307.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CH6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CH6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CH6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CH6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
BFSA Befesa | 18.6x | 27.8% | €1.1b |
GBF Bilfinger | 8.5x | 2.4% | €1.8b |
TTEK Tetra Tech | 42.7x | 13.7% | US$12.5b |
RTO Rentokil Initial | 24.2x | 13.2% | UK£9.5b |
CH6 Clean Harbors | 32.8x | 13.5% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CH6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CH6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CH6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CH6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CH6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €217.50 | €233.93 +7.6% | 3.9% | €246.37 | €218.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €220.40 | €239.26 +8.6% | 3.9% | €251.98 | €222.96 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €219.70 | €237.96 +8.3% | 6.9% | €254.84 | €195.53 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €206.90 | €218.44 +5.6% | 4.2% | €228.93 | €197.16 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €196.85 | €208.78 +6.1% | 6.8% | €223.73 | €170.19 | n/a | 12 |
| May ’25 | €179.45 | €201.91 +12.5% | 7.6% | €224.47 | €170.76 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €184.40 | €186.40 +1.1% | 5.7% | €207.83 | €168.64 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €169.40 | €184.50 +8.9% | 4.5% | €196.30 | €168.26 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €155.00 | €168.93 +9.0% | 6.0% | €188.06 | €146.06 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €158.40 | €168.61 +6.4% | 6.3% | €187.67 | €145.76 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €147.60 | €170.26 +15.4% | 5.4% | €188.32 | €150.66 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €144.80 | €173.78 +20.0% | 4.8% | €189.26 | €165.60 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €157.80 | €169.89 +7.7% | 4.7% | €182.78 | €159.93 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €157.20 | €169.89 +8.1% | 4.7% | €182.78 | €159.93 | €220.40 | 10 |
| Aug ’24 | €150.40 | €159.19 +5.8% | 6.3% | €177.18 | €140.12 | €219.70 | 10 |
| Jul ’24 | €150.00 | €147.17 -1.9% | 6.6% | €165.26 | €133.12 | €206.90 | 10 |
| Jun ’24 | €130.60 | €143.72 +10.0% | 5.2% | €158.88 | €131.65 | €196.85 | 10 |
| May ’24 | €130.20 | €142.47 +9.4% | 7.3% | €158.60 | €117.82 | €179.45 | 10 |
| Apr ’24 | €127.00 | €141.36 +11.3% | 7.2% | €161.33 | €119.85 | €184.40 | 9 |
| Mar ’24 | €124.00 | €134.85 +8.7% | 8.6% | €150.06 | €117.24 | €169.40 | 9 |
| Feb ’24 | €119.00 | €130.26 +9.5% | 7.8% | €142.58 | €114.99 | €155.00 | 10 |
| Jan ’24 | €107.00 | €135.48 +26.6% | 6.7% | €147.47 | €118.93 | €158.40 | 10 |
| Dec ’23 | €114.00 | €145.90 +28.0% | 6.8% | €158.92 | €128.16 | €147.60 | 10 |
| Nov ’23 | €123.00 | €142.11 +15.5% | 6.1% | €151.94 | €126.61 | €144.80 | 10 |
| Oct ’23 | €111.00 | €138.69 +24.9% | 7.6% | €150.75 | €122.61 | €157.80 | 11 |
| Sep ’23 | €116.00 | €133.05 +14.7% | 7.8% | €146.36 | €119.04 | €157.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.