Société BIC Valutazione
BIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIF ( €63.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIF?
Metrica chiave: Poiché BIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €230.12m |
| Cap. di mercato | €2.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
EDD3 edding | 16.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.8x | -40.7% | €34.4m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.3% | €689.8m |
BIF Société BIC | 11.4x | 5.6% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.70 | €73.00 +14.6% | 8.0% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €67.00 | €71.40 +6.6% | 7.8% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €60.40 | €69.74 +15.5% | 9.2% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €60.40 | €70.00 +15.9% | 9.1% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €57.30 | €70.00 +22.2% | 9.1% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €56.50 | €71.33 +26.3% | 9.3% | €85.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €68.00 | €77.00 +13.2% | 5.7% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €65.40 | €77.00 +17.7% | 5.7% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €66.10 | €77.33 +17.0% | 5.6% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €67.05 | €77.00 +14.8% | 4.9% | €83.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €63.70 | €75.33 +18.3% | 6.3% | €83.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €62.85 | €75.33 +19.9% | 6.3% | €83.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €61.95 | €75.33 +21.6% | 6.3% | €83.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €59.45 | €74.33 +25.0% | 6.0% | €83.00 | €70.00 | €67.00 | 6 |
| Oct ’24 | €62.35 | €73.83 +18.4% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €60.40 | 6 |
| Sep ’24 | €59.15 | €73.83 +24.8% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €60.40 | 6 |
| Aug ’24 | €55.50 | €73.83 +33.0% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €57.30 | 6 |
| Jul ’24 | €52.80 | €73.83 +39.8% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €56.50 | 6 |
| Jun ’24 | €56.05 | €73.71 +31.5% | 6.1% | €83.00 | €69.00 | €68.00 | 7 |
| May ’24 | €55.70 | €73.71 +32.3% | 6.1% | €83.00 | €69.00 | €65.40 | 7 |
| Apr ’24 | €58.65 | €75.14 +28.1% | 5.2% | €83.00 | €70.00 | €66.10 | 7 |
| Mar ’24 | €61.30 | €75.50 +23.2% | 7.3% | €87.00 | €70.00 | €67.05 | 6 |
| Feb ’24 | €66.70 | €76.67 +14.9% | 6.3% | €87.00 | €73.00 | €63.70 | 6 |
| Jan ’24 | €63.90 | €75.67 +18.4% | 3.7% | €81.00 | €73.00 | €62.85 | 6 |
| Dec ’23 | €63.80 | €75.67 +18.6% | 3.7% | €81.00 | €73.00 | €61.95 | 6 |
| Nov ’23 | €58.45 | €75.67 +29.5% | 3.7% | €81.00 | €73.00 | €59.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.