Société BIC Valutazione
BIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIF ( €57.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIF?
Metrica chiave: Poiché BIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €212.01m |
| Cap. di mercato | €2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
GBF Bilfinger | 14.9x | 11.95% | €2.7b |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 4x | -26.02% | €40.6m |
BFSA Befesa | 17.8x | 20.03% | €1.1b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.93% | €692.7m |
BIF Société BIC | 11.4x | 5.99% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.20 | €64.50 +12.76% | 7.20% | €70.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €55.60 | €64.50 +16.01% | 7.20% | €70.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €62.60 | €73.67 +17.68% | 7.42% | €82.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €58.30 | €73.67 +26.36% | 7.42% | €82.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €63.90 | €73.00 +14.24% | 8.03% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €62.80 | €73.00 +16.24% | 8.03% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €62.70 | €73.00 +16.43% | 8.03% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €67.00 | €71.40 +6.57% | 7.81% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €60.40 | €69.74 +15.46% | 9.22% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €60.40 | €70.00 +15.89% | 9.15% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €57.30 | €70.00 +22.16% | 9.15% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €56.50 | €71.33 +26.25% | 9.25% | €85.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €68.00 | €77.00 +13.24% | 5.66% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €65.40 | €77.00 +17.74% | 5.66% | €85.00 | €71.00 | €55.60 | 6 |
| Apr ’25 | €66.10 | €77.33 +16.99% | 5.62% | €85.00 | €71.00 | €62.60 | 6 |
| Mar ’25 | €67.05 | €77.00 +14.84% | 4.92% | €83.00 | €71.00 | €58.30 | 6 |
| Feb ’25 | €63.70 | €75.33 +18.26% | 6.26% | €83.00 | €70.00 | €63.90 | 6 |
| Jan ’25 | €62.85 | €75.33 +19.86% | 6.26% | €83.00 | €70.00 | €62.80 | 6 |
| Dec ’24 | €61.95 | €75.33 +21.60% | 6.26% | €83.00 | €70.00 | €62.70 | 6 |
| Nov ’24 | €59.45 | €74.33 +25.04% | 6.00% | €83.00 | €70.00 | €67.00 | 6 |
| Oct ’24 | €62.35 | €73.83 +18.42% | 6.56% | €83.00 | €69.00 | €60.40 | 6 |
| Sep ’24 | €59.15 | €73.83 +24.82% | 6.56% | €83.00 | €69.00 | €60.40 | 6 |
| Aug ’24 | €55.50 | €73.83 +33.03% | 6.56% | €83.00 | €69.00 | €57.30 | 6 |
| Jul ’24 | €52.80 | €73.83 +39.84% | 6.56% | €83.00 | €69.00 | €56.50 | 6 |
| Jun ’24 | €56.05 | €73.71 +31.52% | 6.10% | €83.00 | €69.00 | €68.00 | 7 |
| May ’24 | €55.70 | €73.71 +32.34% | 6.10% | €83.00 | €69.00 | €65.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 19:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Société BIC SA è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Seth Peterson | Berenberg |
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |