Sdiptech Valutazione
938 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 938 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 938 ( €20.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 938 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 938?
Metrica chiave: Poiché 938 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 938 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | SEK 402.20m |
| Cap. di mercato | SEK 8.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 938 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
938 Sdiptech | 21.8x | 21.7% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 938 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 938's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 938 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 938's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 938 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.22 | €31.79 +57.2% | 2.3% | €32.85 | €31.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.20 | €33.13 +64.0% | 4.3% | €34.74 | €31.26 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €25.94 | €34.59 +33.3% | 2.0% | €35.43 | €33.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.94 | €33.99 +21.6% | 1.9% | €34.75 | €33.01 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.02 | €33.52 +19.6% | 1.9% | €34.27 | €32.56 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €28.42 | €33.24 +17.0% | 2.5% | €34.13 | €31.91 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €28.66 | €30.88 +7.7% | 7.6% | €32.75 | €27.58 | n/a | 3 |
| May ’25 | €23.82 | €30.06 +26.2% | 7.0% | €32.48 | €27.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.38 | €31.16 +39.2% | 7.0% | €33.67 | €28.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.04 | €31.16 +41.4% | 7.0% | €33.67 | €28.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €23.22 | €31.53 +35.8% | 9.5% | €34.07 | €27.35 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.10 | €31.53 +30.8% | 9.5% | €34.07 | €27.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €20.64 | €28.38 +37.5% | 15.9% | €33.00 | €21.89 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €18.19 | €29.03 +59.6% | 15.4% | €32.17 | €21.33 | €20.20 | 4 |
| Oct ’24 | €19.34 | €30.92 +59.9% | 9.9% | €35.17 | €26.54 | €25.94 | 4 |
| Sep ’24 | €20.82 | €30.92 +48.5% | 9.9% | €35.17 | €26.54 | €27.94 | 4 |
| Aug ’24 | €24.76 | €32.04 +29.4% | 9.9% | €36.45 | €27.51 | €28.02 | 4 |
| Jul ’24 | €22.08 | €30.58 +38.5% | 12.2% | €35.97 | €25.95 | €28.42 | 4 |
| Jun ’24 | €21.62 | €30.84 +42.7% | 13.6% | €36.93 | €26.64 | €28.66 | 4 |
| May ’24 | €20.52 | €30.89 +50.5% | 13.3% | €36.18 | €25.87 | €23.82 | 4 |
| Apr ’24 | €20.72 | €30.89 +49.1% | 13.3% | €36.18 | €25.87 | €22.38 | 4 |
| Mar ’24 | €22.86 | €30.89 +35.1% | 13.3% | €36.18 | €25.87 | €22.04 | 4 |
| Feb ’24 | €23.36 | €30.34 +29.9% | 14.1% | €35.83 | €25.53 | €23.22 | 4 |
| Jan ’24 | €20.38 | €30.64 +50.4% | 16.4% | €36.95 | €25.12 | €24.10 | 4 |
| Dec ’23 | €22.66 | €30.64 +35.2% | 16.4% | €36.95 | €25.12 | €20.64 | 4 |
| Nov ’23 | €19.91 | €30.23 +51.8% | 17.2% | €36.67 | €24.20 | €18.19 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.