Tinexta Valutazione
7T4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7T4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7T4 ( €7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7T4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7T4?
Metrica chiave: Poiché 7T4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7T4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €18.65m |
| Cap. di mercato | €352.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7T4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €169.3m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
BFSA Befesa | 14.1x | 29.6% | €778.8m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
7T4 Tinexta | 18.9x | 43.6% | €352.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7T4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7T4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7T4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7T4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7T4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.50 | €16.88 +125.1% | 33.5% | €27.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.75 | €23.92 +122.5% | 12.1% | €28.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.94 | €23.92 +100.3% | 12.1% | €28.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.55 | €23.92 +90.6% | 12.1% | €28.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.85 | €26.60 +79.1% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.04 | €26.60 +65.8% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.06 | €26.60 +47.3% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.65 | €26.60 +50.7% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.74 | €26.60 +41.9% | 11.1% | €31.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.25 | €25.70 +40.8% | 13.0% | €31.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.51 | €25.70 +31.7% | 13.0% | €31.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.80 | €25.70 +29.8% | 13.0% | €31.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.15 | €25.30 +47.5% | 14.8% | €31.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.94 | €25.70 +61.2% | 14.7% | €31.00 | €21.00 | €10.75 | 5 |
| Oct ’24 | €15.26 | €25.30 +65.8% | 16.8% | €31.00 | €20.00 | €11.94 | 5 |
| Sep ’24 | €18.31 | €25.30 +38.2% | 16.8% | €31.00 | €20.00 | €12.55 | 5 |
| Aug ’24 | €17.04 | €25.66 +50.6% | 15.2% | €31.00 | €20.00 | €14.85 | 5 |
| Jul ’24 | €16.39 | €25.66 +56.6% | 15.2% | €31.00 | €20.00 | €16.04 | 5 |
| Jun ’24 | €17.25 | €25.66 +48.8% | 15.2% | €31.00 | €20.00 | €18.06 | 5 |
| May ’24 | €18.19 | €28.22 +55.1% | 18.1% | €37.80 | €23.00 | €17.65 | 5 |
| Apr ’24 | €19.94 | €29.53 +48.1% | 16.6% | €37.80 | €25.80 | €18.74 | 4 |
| Mar ’24 | €23.66 | €30.85 +30.4% | 14.0% | €37.80 | €26.00 | €18.25 | 4 |
| Feb ’24 | €24.90 | €30.85 +23.9% | 14.0% | €37.80 | €26.00 | €19.51 | 4 |
| Jan ’24 | €22.76 | €29.35 +29.0% | 21.5% | €37.80 | €20.00 | €19.80 | 4 |
| Dec ’23 | €23.22 | €29.35 +26.4% | 21.5% | €37.80 | €20.00 | €17.15 | 4 |
| Nov ’23 | €20.38 | €30.95 +51.9% | 21.4% | €37.80 | €20.00 | €15.94 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.