Delta Plus Group Valutazione
7E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7E1 ( €59.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7E1?
Metrica chiave: Poiché 7E1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7E1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | €30.72m |
| Cap. di mercato | €436.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 3x | -35.2% | €35.6m |
TUR Turbon | 176.5x | n/a | €9.5m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
7E1 Delta Plus Group | 14.2x | 8.7% | €436.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.80 | €78.43 +31.1% | 10.0% | €90.70 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €63.40 | €86.48 +36.4% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €68.20 | €86.48 +26.8% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €70.20 | €86.23 +22.8% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €70.20 | €86.23 +22.8% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €68.60 | €92.30 +34.5% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €81.60 | €92.30 +13.1% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €81.00 | €92.63 +14.4% | 4.5% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €72.70 | €91.63 +26.0% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €69.80 | €91.63 +31.3% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €67.90 | €87.48 +28.8% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €76.90 | €86.48 +12.5% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €72.10 | €86.48 +19.9% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €66.70 | €87.48 +31.1% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €63.40 | 4 |
| Oct ’24 | €73.10 | €87.48 +19.7% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €68.20 | 4 |
| Sep ’24 | €68.30 | €86.75 +27.0% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.20 | 4 |
| Aug ’24 | €72.40 | €86.75 +19.8% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.20 | 4 |
| Jul ’24 | €70.40 | €88.65 +25.9% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €68.60 | 4 |
| Jun ’24 | €74.50 | €88.65 +19.0% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €81.60 | 4 |
| May ’24 | €66.10 | €91.40 +38.3% | 7.0% | €100.60 | €84.00 | €81.00 | 4 |
| Apr ’24 | €71.40 | €93.15 +30.5% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €72.70 | 4 |
| Mar ’24 | €76.00 | €93.15 +22.6% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €69.80 | 4 |
| Feb ’24 | €77.60 | €91.90 +18.4% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €67.90 | 4 |
| Jan ’24 | €73.20 | €91.90 +25.5% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €76.90 | 4 |
| Dec ’23 | €70.00 | €91.90 +31.3% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €72.10 | 4 |
| Nov ’23 | €61.10 | €92.40 +51.2% | 8.7% | €103.60 | €83.00 | €66.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.