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Delta Plus Group Valutazione
7E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7E1 ( €71.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7E1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7E1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €464.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 80.4x | ||
TTK TAKKT | 112.4x | 56.3% | €612.8m |
EDD3 edding | 15.4x | n/a | €38.6m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -28.0% | €35.9m |
TUR Turbon | 191.1x | n/a | €10.3m |
7E1 Delta Plus Group | 15.1x | 10.7% | €464.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.20 | €86.23 +34.3% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €70.20 | €86.23 +22.8% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €70.20 | €86.23 +22.8% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €68.60 | €92.30 +34.5% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €81.60 | €92.30 +13.1% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €81.00 | €92.63 +14.4% | 4.5% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €72.70 | €91.63 +26.0% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €69.80 | €91.63 +31.3% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €67.90 | €87.48 +28.8% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €76.90 | €86.48 +12.5% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €72.10 | €86.48 +19.9% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €66.70 | €87.48 +31.1% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €73.10 | €87.48 +19.7% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €68.30 | €86.75 +27.0% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.20 | 4 |
| Aug ’24 | €72.40 | €86.75 +19.8% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.20 | 4 |
| Jul ’24 | €70.40 | €88.65 +25.9% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €68.60 | 4 |
| Jun ’24 | €74.50 | €88.65 +19.0% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €81.60 | 4 |
| May ’24 | €66.10 | €91.40 +38.3% | 7.0% | €100.60 | €84.00 | €81.00 | 4 |
| Apr ’24 | €71.40 | €93.15 +30.5% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €72.70 | 4 |
| Mar ’24 | €76.00 | €93.15 +22.6% | 7.7% | €103.60 | €86.00 | €69.80 | 4 |
| Feb ’24 | €77.60 | €91.90 +18.4% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €67.90 | 4 |
| Jan ’24 | €73.20 | €91.90 +25.5% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €76.90 | 4 |
| Dec ’23 | €70.00 | €91.90 +31.3% | 9.4% | €103.60 | €81.00 | €72.10 | 4 |
| Nov ’23 | €61.10 | €92.40 +51.2% | 8.7% | €103.60 | €83.00 | €66.70 | 4 |
| Oct ’23 | €57.50 | €92.40 +60.7% | 8.7% | €103.60 | €83.00 | €73.10 | 4 |
| Sep ’23 | €69.50 | €96.65 +39.1% | 8.9% | €106.60 | €83.00 | €68.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.