Knights Group Holdings Valutazione
77Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 77Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 77Q ( €1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 77Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 77Q?
Metrica chiave: Poiché 77Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 77Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | UK£9.85m |
| Cap. di mercato | UK£94.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 77Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
77Q Knights Group Holdings | 9.6x | 15.7% | €94.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 77Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 77Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 77Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 77Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 77Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.25 | €1.98 +58.6% | 23.2% | €2.52 | €1.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.39 | €2.11 +51.5% | 14.6% | €2.46 | €1.64 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.50 | €2.11 +40.4% | 14.6% | €2.46 | €1.64 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.42 | €2.11 +48.3% | 14.6% | €2.46 | €1.64 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.57 | €1.98 +26.4% | 21.0% | €2.50 | €1.37 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.58 | €1.89 +19.7% | 20.6% | €2.47 | €1.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.53 | €1.90 +24.0% | 18.8% | €2.46 | €1.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.42 | €1.85 +30.0% | 21.5% | €2.44 | €1.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.32 | €1.85 +39.8% | 21.5% | €2.44 | €1.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.32 | €1.85 +39.8% | 21.5% | €2.44 | €1.34 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.49 | €1.85 +23.9% | 21.5% | €2.44 | €1.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.24 | €1.74 +40.5% | 28.6% | €2.41 | €1.03 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.06 | €1.74 +64.3% | 28.6% | €2.41 | €1.03 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.74 +86.0% | 32.2% | €2.46 | €0.88 | €1.39 | 5 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.74 +65.6% | 32.2% | €2.46 | €0.88 | €1.50 | 5 |
| Sep ’24 | €0.97 | €2.21 +126.8% | 54.9% | €4.68 | €0.87 | €1.42 | 6 |
| Aug ’24 | €0.96 | €2.21 +130.3% | 54.9% | €4.68 | €0.87 | €1.57 | 6 |
| Jul ’24 | €0.72 | €2.57 +257.6% | 57.8% | €4.73 | €0.88 | €1.58 | 6 |
| Jun ’24 | €1.01 | €2.56 +153.1% | 53.2% | €4.67 | €0.86 | €1.53 | 7 |
| May ’24 | €0.88 | €2.53 +187.3% | 51.8% | €4.57 | €0.85 | €1.42 | 7 |
| Apr ’24 | €0.70 | €2.53 +261.2% | 51.8% | €4.57 | €0.85 | €1.32 | 7 |
| Mar ’24 | €0.82 | €2.53 +206.5% | 51.8% | €4.57 | €0.85 | €1.32 | 7 |
| Feb ’24 | €0.99 | €2.91 +192.3% | 51.4% | €5.24 | €1.02 | €1.49 | 8 |
| Jan ’24 | €1.14 | €2.79 +145.0% | 52.0% | €5.28 | €1.15 | €1.24 | 9 |
| Dec ’23 | €1.08 | €2.79 +158.6% | 52.0% | €5.28 | €1.15 | €1.06 | 9 |
| Nov ’23 | €0.76 | €2.79 +269.2% | 52.0% | €5.27 | €1.15 | €0.94 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.