Calian Group Valutazione
74L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74L ( €29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74L?
Metrica chiave: Poiché 74L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49x |
| Guadagni | CA$11.18m |
| Cap. di mercato | CA$548.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €824.8m |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
74L Calian Group | 49x | 50.6% | €548.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.00 | €47.82 +64.9% | 8.4% | €55.34 | €42.52 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €30.80 | €47.82 +55.3% | 8.4% | €55.34 | €42.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €31.20 | €47.93 +53.6% | 8.4% | €54.70 | €42.02 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.00 | €47.93 +59.8% | 8.4% | €54.70 | €42.02 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €47.93 0% | 8.4% | €54.70 | €42.02 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €36.80 | €53.29 +44.8% | 7.1% | €61.72 | €50.19 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €37.20 | €53.10 +42.7% | 7.1% | €61.50 | €50.01 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €35.80 | €53.10 +48.3% | 7.1% | €61.50 | €50.01 | n/a | 7 |
| May ’25 | €37.80 | €51.78 +37.0% | 5.8% | €59.08 | €48.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €38.40 | €51.78 +34.9% | 5.8% | €59.08 | €48.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €39.20 | €52.20 +33.2% | 5.7% | €58.85 | €49.27 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €38.00 | €48.77 +28.4% | 6.9% | €53.16 | €44.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €38.20 | €48.77 +27.7% | 6.9% | €53.16 | €44.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €47.60 0% | 7.2% | €52.29 | €43.58 | €30.80 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €49.01 0% | 7.2% | €53.22 | €44.35 | €31.20 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €50.36 0% | 6.8% | €54.34 | €45.29 | €30.00 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €50.13 0% | 5.7% | €53.20 | €45.01 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €42.60 | €56.40 +32.4% | 4.2% | €59.04 | €52.09 | €36.80 | 5 |
| Jul ’24 | €42.00 | €56.40 +34.3% | 4.2% | €59.04 | €52.09 | €37.20 | 5 |
| Jun ’24 | €39.80 | €54.97 +38.1% | 3.6% | €57.79 | €50.99 | €35.80 | 7 |
| May ’24 | €39.96 | €54.26 +35.8% | 3.7% | €56.94 | €50.24 | €37.80 | 7 |
| Apr ’24 | €41.83 | €55.80 +33.4% | 5.0% | €61.15 | €50.96 | €38.40 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €56.03 0% | 3.4% | €58.98 | €52.04 | €39.20 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €56.03 0% | 3.4% | €58.97 | €52.04 | €38.00 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €55.76 0% | 3.4% | €58.69 | €51.79 | €38.20 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €57.88 0% | 3.4% | €60.92 | €53.75 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Calian Group Ltd. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Deepak Kaushal | BMO Capital Markets Equity Research |
| Byron Berry | Byron Capital Markets |