DWF Group plc

DB:6NS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €364.8m

DWF Group Valutazione

6NS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6NS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6NS ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6NS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NS?

Metrica chiave: Poiché 6NS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6NS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6NS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6NS su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUK£12.45m
Cap. di mercatoUK£316.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6NS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6NS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€419.9m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€721.8m
BFSA Befesa
14.9x29.6%€826.4m
6NS DWF Group
25.4x47.9%€316.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6NS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6NS 25.4xMedia del settore 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6NS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6NS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6NS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Dec ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Nov ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Oct ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Sep ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Aug ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Jul ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Jun ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
May ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Apr ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Mar ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Feb ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Jan ’25n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Dec ’24n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Nov ’24n/a
€1.32
0%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Oct ’24€1.11
€1.32
+18.6%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Sep ’24€1.09
€1.32
+20.8%
20.9%€1.86€1.13n/a5
Aug ’24€1.05
€1.32
+25.5%
20.5%€1.85€1.16n/a5
Jul ’24€0.65
€1.19
+84.2%
34.7%€1.86€0.58n/a5
Jun ’24€0.62
€1.27
+104.6%
32.9%€1.86€0.58n/a5
May ’24€0.65
€1.49
+128.8%
12.3%€1.80€1.24n/a5
Apr ’24€0.69
€1.49
+115.6%
12.3%€1.80€1.24n/a5
Mar ’24€0.76
€1.49
+95.7%
12.3%€1.80€1.24n/a5
Feb ’24€0.86
€1.58
+83.8%
11.5%€1.86€1.28n/a7
Jan ’24€0.86
€1.58
+83.8%
11.5%€1.86€1.28n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/03 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/02 00:00
Guadagni2023/04/30
Guadagni annuali2023/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DWF Group plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
William KirknessJefferies LLC
James AllenPanmure Liberum