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Johnson Service Group Valutazione
5K7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5K7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5K7 ( €1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5K7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5K7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£644.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5K7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.7x | 2.7% | €737.2m |
GBF Bilfinger | 8.5x | 2.4% | €1.8b |
BFSA Befesa | 18.3x | 27.8% | €1.1b |
TTK TAKKT | 116.9x | 56.3% | €637.8m |
5K7 Johnson Service Group | 20.8x | 20.6% | €644.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5K7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5K7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.79 | €2.27 +26.8% | 9.3% | €2.61 | €1.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.81 | €2.19 +21.0% | 9.0% | €2.47 | €1.83 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.79 | €2.19 +22.4% | 9.0% | €2.47 | €1.83 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.87 | €2.19 +17.1% | 9.0% | €2.47 | €1.83 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.92 | €2.16 +12.8% | 9.0% | €2.44 | €1.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.45 | €1.97 +36.2% | 12.4% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.47 | €1.90 +29.3% | 9.0% | €2.10 | €1.64 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.59 | €1.87 +17.9% | 9.1% | €2.10 | €1.63 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.63 | €1.87 +15.0% | 9.1% | €2.10 | €1.63 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.59 | €1.80 +13.5% | 8.2% | €2.07 | €1.61 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.52 | €1.80 +18.7% | 8.2% | €2.07 | €1.61 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.42 | €1.80 +27.1% | 8.2% | €2.07 | €1.61 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €1.49 | €1.80 +21.1% | 8.2% | €2.07 | €1.61 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €1.38 | €1.71 +24.2% | 10.0% | €1.99 | €1.46 | €1.81 | 8 |
| Aug ’24 | €1.22 | €1.71 +39.9% | 10.3% | €1.98 | €1.46 | €1.79 | 8 |
| Jul ’24 | €1.15 | €1.66 +44.7% | 11.0% | €1.94 | €1.37 | €1.87 | 8 |
| Jun ’24 | €1.20 | €1.66 +38.7% | 11.0% | €1.94 | €1.37 | €1.92 | 8 |
| May ’24 | €1.33 | €1.64 +23.1% | 11.4% | €1.93 | €1.36 | €1.45 | 8 |
| Apr ’24 | €1.33 | €1.58 +18.8% | 15.1% | €1.94 | €1.21 | €1.47 | 7 |
| Mar ’24 | €1.20 | €1.57 +30.7% | 18.9% | €2.06 | €1.20 | €1.59 | 7 |
| Feb ’24 | €1.22 | €1.57 +28.5% | 18.9% | €2.06 | €1.20 | €1.63 | 7 |
| Jan ’24 | €1.06 | €1.56 +47.0% | 20.3% | €2.07 | €1.11 | €1.59 | 7 |
| Dec ’23 | €1.06 | €1.56 +47.0% | 20.3% | €2.07 | €1.11 | €1.52 | 7 |
| Nov ’23 | €1.04 | €1.56 +49.9% | 20.3% | €2.07 | €1.11 | €1.42 | 7 |
| Oct ’23 | €0.88 | €1.56 +77.1% | 20.3% | €2.07 | €1.11 | €1.49 | 7 |
| Sep ’23 | €0.99 | €1.79 +79.9% | 13.7% | €2.09 | €1.44 | €1.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.