Johnson Service Group PLC

DB:5K7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €604.7m

Johnson Service Group Valutazione

5K7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5K7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.26
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5K7 ( €1.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5K7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5K7?

Metrica chiave: Poiché 5K7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5K7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5K7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5K7 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUK£31.00m
Cap. di mercatoUK£507.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5K7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5K7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€716.2m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
14.4x29.6%€800.0m
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€423.7m
5K7 Johnson Service Group
16.4x20.9%€507.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5K7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5K7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5K7 16.4xMedia del settore 14.3xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5K7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5K7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5K7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5K7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5K7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.40
€2.30
+64.3%
10.2%€2.65€1.87n/a7
Jan ’26€1.62
€2.30
+42.1%
10.2%€2.66€1.87n/a7
Dec ’25€1.66
€2.29
+38.0%
8.9%€2.62€1.97n/a7
Nov ’25€1.66
€2.29
+38.0%
8.9%€2.62€1.97n/a7
Oct ’25€1.88
€2.31
+23.1%
8.4%€2.64€1.98n/a8
Sep ’25€1.81
€2.20
+21.6%
9.0%€2.49€1.83n/a8
Aug ’25€1.79
€2.20
+23.0%
9.0%€2.49€1.83n/a8
Jul ’25€1.87
€2.19
+17.1%
9.0%€2.47€1.83n/a8
Jun ’25€1.92
€2.16
+12.8%
9.0%€2.44€1.80n/a8
May ’25€1.45
€1.97
+36.2%
12.4%€2.34€1.64n/a8
Apr ’25€1.47
€1.90
+29.3%
9.0%€2.10€1.64n/a8
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.9%
9.1%€2.10€1.63n/a8
Feb ’25€1.63
€1.87
+15.0%
9.1%€2.10€1.63n/a8
Jan ’25€1.59
€1.80
+13.5%
8.2%€2.07€1.61€1.628
Dec ’24€1.52
€1.80
+18.7%
8.2%€2.07€1.61€1.668
Nov ’24€1.42
€1.80
+27.1%
8.2%€2.07€1.61€1.668
Oct ’24€1.49
€1.80
+21.1%
8.2%€2.07€1.61€1.888
Sep ’24€1.38
€1.71
+24.2%
10.0%€1.99€1.46€1.818
Aug ’24€1.22
€1.71
+39.9%
10.3%€1.98€1.46€1.798
Jul ’24€1.15
€1.66
+44.7%
11.0%€1.94€1.37€1.878
Jun ’24€1.20
€1.66
+38.7%
11.0%€1.94€1.37€1.928
May ’24€1.33
€1.64
+23.1%
11.4%€1.93€1.36€1.458
Apr ’24€1.33
€1.58
+18.8%
15.1%€1.94€1.21€1.477
Mar ’24€1.20
€1.57
+30.7%
18.9%€2.06€1.20€1.597
Feb ’24€1.22
€1.57
+28.5%
18.9%€2.06€1.20€1.637
Jan ’24€1.06
€1.56
+47.0%
20.3%€2.07€1.11€1.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.17
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson Service Group PLC è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew GibbArden Partners Plc.
James ZarembaBarclays
James FletcherBerenberg