PARK24 Co., Ltd.

DB:5FJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

PARK24 Valutazione

5FJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5FJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5FJ ( €13.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5FJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FJ?

Metrica chiave: Poiché 5FJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5FJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5FJ su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniJP¥18.63b
Cap. di mercatoJP¥376.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5FJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5FJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
BFSA Befesa
15x29.6%€829.6m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
002266 Zhefu Holding Group
20.3x18.2%CN¥16.6b
5FJ PARK24
20.2x12.4%€376.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5FJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5FJ 20.2xMedia del settore 13.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5FJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5FJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.30
€16.15
+21.4%
14.6%€20.05€13.06n/a6
Dec ’25€11.00
€16.24
+47.6%
15.8%€20.16€13.13n/a6
Nov ’25€11.00
€16.41
+49.2%
15.8%€20.37€13.27n/a6
Oct ’25€10.90
€16.44
+50.8%
16.5%€20.54€13.38n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.4%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.5%
17.6%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.3%
16.9%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.9%
17.4%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.8%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.0%
15.8%€20.10€13.40n/a6
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.4%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.3%
13.9%€21.29€13.77n/a7
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.8%
13.9%€21.93€14.19n/a7
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.5%
14.3%€20.88€13.51€11.007
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.4%
14.2%€21.55€13.95€11.008
Oct ’24€11.80
€17.69
+50.0%
14.6%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.8%
14.5%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.5%
14.5%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.8%
14.5%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.9%
11.2%€21.68€14.23€9.759
Apr ’24€13.20
€19.03
+44.2%
11.0%€22.75€14.93€10.609
Mar ’24€13.50
€18.68
+38.4%
11.1%€21.86€14.81€10.609
Feb ’24€15.20
€18.83
+23.9%
10.8%€21.89€14.83€11.909
Jan ’24€15.80
€18.71
+18.4%
11.4%€21.94€14.86€11.309
Dec ’23€13.50
€16.74
+24.0%
9.2%€19.21€14.41€11.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PARK24 Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA