PARK24 Co., Ltd.

DB:5FJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

PARK24 Valutazione

5FJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5FJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.32
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5FJ ( €11.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5FJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FJ?

Metrica chiave: Poiché 5FJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5FJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5FJ su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniJP¥18.72b
Cap. di mercatoJP¥338.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5FJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5FJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
BFSA Befesa
17.8x20.03%€1.1b
GBF Bilfinger
14.9x11.95%€2.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.8x4.93%€692.7m
002266 Zhefu Holding Group
18.2x9.19%CN¥16.9b
5FJ PARK24
18.1x12.77%€338.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5FJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5FJ 18.1xMedia del settore 15.1xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5FJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5FJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.90
€16.08
+35.12%
10.13%€18.57€13.30n/a6
May ’26€12.10
€16.08
+32.89%
10.13%€18.57€13.30n/a6
Apr ’26€12.40
€16.06
+29.54%
10.13%€18.55€13.29n/a6
Mar ’26€12.70
€16.70
+31.53%
13.16%€20.35€13.26n/a6
Feb ’26€12.60
€16.70
+32.57%
13.16%€20.35€13.26n/a6
Jan ’26€13.30
€16.15
+21.42%
14.59%€20.05€13.06n/a6
Dec ’25€11.00
€16.41
+49.20%
15.83%€20.37€13.27n/a6
Nov ’25€11.00
€16.41
+49.20%
15.83%€20.37€13.27n/a6
Oct ’25€10.90
€16.44
+50.85%
16.52%€20.54€13.38n/a6
Sep ’25€10.40
€15.02
+44.40%
17.57%€19.25€12.54n/a6
Aug ’25€9.30
€15.02
+61.48%
17.57%€19.25€12.54n/a6
Jul ’25€8.95
€15.69
+75.33%
16.91%€19.47€12.98n/a5
Jun ’25€9.20
€16.09
+74.92%
17.37%€19.38€12.92n/a5
May ’25€9.75
€16.75
+71.82%
15.82%€20.10€13.40€12.106
Apr ’25€10.60
€16.75
+58.04%
15.82%€20.10€13.40€12.406
Mar ’25€10.60
€17.53
+65.39%
13.90%€21.29€13.77€12.707
Feb ’25€11.90
€17.53
+47.32%
13.90%€21.29€13.77€12.607
Jan ’25€11.30
€18.06
+59.79%
13.90%€21.93€14.19€13.307
Dec ’24€11.00
€17.11
+55.50%
14.29%€20.88€13.51€11.007
Nov ’24€10.20
€17.27
+69.35%
14.18%€21.55€13.95€11.008
Oct ’24€11.80
€17.69
+49.95%
14.58%€21.57€13.96€10.909
Sep ’24€13.00
€17.79
+36.82%
14.52%€21.07€14.05€10.409
Aug ’24€11.90
€17.79
+49.47%
14.52%€21.07€14.05€9.309
Jul ’24€12.20
€17.79
+45.79%
14.52%€21.07€14.05€8.959
Jun ’24€13.80
€18.07
+30.91%
11.18%€21.68€14.23€9.209
May ’24€13.80
€18.07
+30.91%
11.18%€21.68€14.23€9.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€15.57
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PARK24 Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA