Boyd Group Services Valutazione
3YT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3YT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3YT ( €143 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3YT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3YT?
Metrica chiave: Poiché 3YT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3YT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78x |
| Guadagni | US$41.17m |
| Cap. di mercato | US$3.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3YT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
BFSA Befesa | 15.2x | 29.6% | €844.0m |
UNF UniFirst | 21.6x | 6.9% | US$3.2b |
3YT Boyd Group Services | 78x | 60.1% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3YT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3YT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3YT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3YT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3YT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.00 | €180.61 +26.3% | 10.2% | €222.35 | €144.53 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €145.00 | €176.89 +22.0% | 10.1% | €215.50 | €140.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €141.00 | €185.72 +31.7% | 10.6% | €231.68 | €147.69 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €134.00 | €186.29 +39.0% | 11.0% | €222.91 | €144.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €148.00 | €189.16 +27.8% | 11.0% | €226.52 | €146.43 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €153.00 | €203.16 +32.8% | 10.5% | €237.39 | €157.83 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €174.00 | €206.50 +18.7% | 9.5% | €239.40 | €160.88 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €153.00 | €204.42 +33.6% | 9.4% | €236.68 | €159.05 | n/a | 12 |
| May ’25 | €172.00 | €221.59 +28.8% | 7.7% | €259.19 | €185.55 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €196.00 | €220.46 +12.5% | 7.7% | €255.67 | €183.03 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.00 | €211.36 -2.1% | 9.3% | €239.72 | €159.18 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €198.00 | €201.77 +1.9% | 8.4% | €226.47 | €158.29 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €188.00 | €192.11 +2.2% | 7.2% | €212.24 | €157.33 | €142.00 | 14 |
| Dec ’24 | €174.00 | €187.63 +7.8% | 6.1% | €201.20 | €156.62 | €145.00 | 14 |
| Nov ’24 | €160.00 | €196.24 +22.7% | 7.1% | €210.85 | €155.34 | €141.00 | 13 |
| Oct ’24 | €170.00 | €193.10 +13.6% | 5.3% | €205.31 | €164.68 | €134.00 | 13 |
| Sep ’24 | €165.00 | €193.10 +17.0% | 5.3% | €205.31 | €164.68 | €148.00 | 13 |
| Aug ’24 | €166.00 | €180.32 +8.6% | 7.1% | €193.40 | €154.04 | €153.00 | 12 |
| Jul ’24 | €174.00 | €180.37 +3.7% | 6.9% | €196.03 | €156.13 | €174.00 | 13 |
| Jun ’24 | €169.00 | €180.37 +6.7% | 6.9% | €196.03 | €156.13 | €153.00 | 13 |
| May ’24 | €149.00 | €162.55 +9.1% | 7.1% | €185.88 | €141.18 | €172.00 | 13 |
| Apr ’24 | €145.00 | €165.37 +14.1% | 7.2% | €189.53 | €143.96 | €196.00 | 13 |
| Mar ’24 | €149.00 | €163.55 +9.8% | 8.3% | €183.83 | €141.08 | €216.00 | 12 |
| Feb ’24 | €140.00 | €158.79 +13.4% | 8.2% | €179.85 | €138.03 | €198.00 | 12 |
| Jan ’24 | €143.00 | €161.20 +12.7% | 9.0% | €183.87 | €141.11 | €188.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boyd Group Services Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| Krista Friesen | CIBC Capital Markets |