F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Valutazione
3S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3S0 ( €9.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3S0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3S0?
Metrica chiave: Poiché 3S0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3S0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | €172.67m |
| Cap. di mercato | €477.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3S0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.9x | -35.2% | €34.4m |
TUR Turbon | 176.5x | n/a | €9.5m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €676.6m |
3S0 F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | 2.8x | -51.7% | €477.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3S0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 3.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.36 | €12.62 +34.8% | 12.4% | €14.60 | €10.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.79 | €12.12 +23.8% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.54 | €12.12 +27.0% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.85 | €12.12 +36.9% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.88 | €11.80 +32.9% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.54 | €11.80 +38.2% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.02 | €11.80 +30.8% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.80 | €11.32 +28.6% | 15.2% | €13.70 | €8.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.81 | €11.48 +47.0% | 17.0% | €14.50 | €8.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.50 +48.8% | 9.5% | €14.50 | €11.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.54 | €12.50 +46.4% | 9.5% | €14.50 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.65 | €11.18 +29.2% | 5.5% | €12.00 | €10.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.10 | €10.65 +31.5% | 2.3% | €11.00 | €10.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.98 | €10.48 +50.1% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.79 | 5 |
| Oct ’24 | €7.23 | €10.48 +45.0% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.54 | 5 |
| Sep ’24 | €8.28 | €10.48 +26.6% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €8.85 | 5 |
| Aug ’24 | €7.94 | €10.30 +29.7% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €8.88 | 5 |
| Jul ’24 | €7.70 | €10.30 +33.8% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €8.54 | 5 |
| Jun ’24 | €7.79 | €10.30 +32.2% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €9.02 | 5 |
| May ’24 | €7.67 | €9.92 +29.3% | 4.9% | €10.40 | €9.00 | €8.80 | 5 |
| Apr ’24 | €6.75 | €10.16 +50.5% | 8.2% | €11.60 | €9.00 | €7.81 | 5 |
| Mar ’24 | €7.36 | €11.22 +52.4% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.40 | 5 |
| Feb ’24 | €7.00 | €11.22 +60.3% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.54 | 5 |
| Jan ’24 | €6.97 | €11.22 +61.0% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.65 | 5 |
| Dec ’23 | €6.75 | €11.22 +66.2% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.10 | 5 |
| Nov ’23 | €6.80 | €12.90 +89.7% | 4.9% | €14.00 | €12.30 | €6.98 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.