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IAA Valutazione
3NI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3NI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3NI ( €36.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3NI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3NI?
Metrica chiave: Poiché 3NI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3NI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | US$292.40m |
| Cap. di mercato | US$5.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3NI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
TTK TAKKT | n/a | 78.0% | €536.0m |
3NI IAA | 18.3x | -4.1% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3NI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3NI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €44.79 0% | 20.6% | €62.86 | €37.25 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | €37.80 | €45.38 +20.0% | 20.6% | €63.68 | €37.74 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | €37.60 | €43.90 +16.8% | 21.2% | €62.12 | €36.81 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | €37.20 | €43.95 +18.1% | 5.6% | €45.95 | €39.96 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €35.20 | €43.95 +24.9% | 5.6% | €45.95 | €39.96 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €37.60 | €48.83 +29.9% | 13.3% | €58.45 | €36.04 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.