TRYT Valutazione
27T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 27T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 27T ( €2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 27T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 27T?
Metrica chiave: Poiché 27T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 27T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | JP¥3.67b |
| Cap. di mercato | JP¥39.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 27T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.6x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
7352 TWOSTONE&Sons | 182.2x | 31.5% | JP¥34.2b |
27T TRYT | 10.7x | 19.1% | €39.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 27T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 27T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 27T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 27T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 27T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.38 | €3.63 +52.6% | 20.7% | €4.31 | €2.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.21 | €3.63 +64.7% | 20.7% | €4.31 | €2.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.63 +54.5% | 20.7% | €4.31 | €2.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.76 | €3.63 +31.8% | 20.7% | €4.31 | €2.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.35 +72.7% | 11.7% | €5.03 | €3.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.36 | €5.37 +127.8% | 19.7% | €6.78 | €4.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.75 | €5.37 +95.5% | 19.7% | €6.78 | €4.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.59 | €5.82 +62.2% | 17.1% | €6.92 | €4.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.00 | €6.86 +71.6% | 2.1% | €7.07 | €6.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €6.86 0% | 2.1% | €7.07 | €6.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €7.12 0% | 2.1% | €7.33 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €7.12 0% | 2.1% | €7.33 | €7.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €7.03 0% | 6.1% | €7.64 | €6.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €7.27 0% | 4.3% | €7.58 | €6.95 | €2.21 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €7.27 0% | 4.3% | €7.58 | €6.95 | €2.35 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.27 0% | 4.3% | €7.58 | €6.95 | €2.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.