Mo-BRUK Valutazione
1VX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1VX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1VX ( €70.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1VX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VX?
Metrica chiave: Poiché 1VX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1VX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Utili | zł69.58m |
| Cap. di mercato | zł1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1VX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
BFSA Befesa | 19.1x | 17.22% | €1.1b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.8x | 4.93% | €692.7m |
AAD Amadeus FiRe | 17.2x | 11.20% | €424.3m |
LRND learnd | 14.9x | -11.19% | €61.6m |
1VX Mo-BRUK | 14.9x | 15.87% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1VX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1VX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.90 | €82.07 +15.75% | 14.70% | €97.52 | €63.79 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €65.20 | €81.74 +25.37% | 14.70% | €97.13 | €63.54 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €64.40 | €89.46 +38.91% | 5.97% | €97.86 | €82.33 | n/a | 5 |
| May ’26 | €66.10 | €89.12 +34.82% | 5.97% | €97.48 | €82.02 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €72.10 | €90.94 +26.14% | 5.97% | €99.48 | €83.70 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €80.30 | €90.24 +12.38% | 6.11% | €98.91 | €83.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €85.90 | €90.24 +5.06% | 6.11% | €98.91 | €83.21 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €76.10 | €87.61 +15.13% | 7.68% | €97.03 | €77.07 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €76.40 | €89.29 +16.87% | 10.89% | €106.21 | €76.88 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.00 | €87.19 +38.39% | 14.75% | €106.84 | €69.55 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.20 | €87.19 +24.20% | 14.75% | €106.84 | €69.55 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €66.50 | €87.27 +31.23% | 12.86% | €99.95 | €67.96 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €68.30 | €87.36 +27.90% | 12.86% | €100.05 | €68.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €72.20 | €87.36 +21.00% | 12.86% | €100.05 | €68.03 | €65.20 | 6 |
| Jun ’25 | €75.40 | €87.36 +15.86% | 12.86% | €100.05 | €68.03 | €64.40 | 6 |
| May ’25 | €74.90 | €84.44 +12.74% | 12.57% | €99.13 | €67.40 | €66.10 | 5 |
| Apr ’25 | €74.60 | €84.01 +12.62% | 12.57% | €98.62 | €67.06 | €72.10 | 5 |
| Mar ’25 | €69.80 | €84.01 +20.36% | 12.57% | €98.62 | €67.06 | €80.30 | 5 |
| Feb ’25 | €75.10 | €82.93 +10.43% | 11.29% | €93.84 | €66.93 | €85.90 | 5 |
| Jan ’25 | €71.50 | €84.45 +18.11% | 11.87% | €94.65 | €67.34 | €76.10 | 5 |
| Dec ’24 | €66.00 | €84.45 +27.95% | 11.87% | €94.65 | €67.34 | €76.40 | 5 |
| Nov ’24 | €61.70 | €80.80 +30.96% | 11.78% | €90.22 | €64.19 | €63.00 | 5 |
| Oct ’24 | €58.30 | €81.78 +40.27% | 11.75% | €90.99 | €64.74 | €70.20 | 5 |
| Sep ’24 | €62.60 | €84.61 +35.17% | 6.95% | €91.50 | €76.96 | €66.50 | 5 |
| Aug ’24 | €63.90 | €85.54 +33.87% | 6.95% | €92.51 | €77.81 | €68.30 | 5 |
| Jul ’24 | €59.70 | €84.63 +41.75% | 7.68% | €91.15 | €76.66 | €72.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 21:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mo-BRUK S.A. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Jakub Szkopek | Biuro maklerskie mBanku |
| Jakub Sargsyan | Biuro maklerskie mBanku |