Clarivate Valutazione
16A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16A ( €4.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 16A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
BDT Bertrandt | 0.1x | 3.9% | €175.3m |
3D6 Avemio | 0.3x | 6.2% | €31.0m |
GBF Bilfinger | 0.4x | 5.6% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 1x | 3.5% | €441.1m |
16A Clarivate | 1.3x | 2.8% | €4.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 16A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 16A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 16A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.54 | €6.70 +47.5% | 24.2% | €9.32 | €3.73 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €6.15 | €6.90 +12.1% | 17.5% | €9.04 | €4.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.85 | €6.62 +13.2% | 20.3% | €8.99 | €4.49 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.00 | €7.11 +18.4% | 15.1% | €9.19 | €5.52 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.10 | €7.30 +43.1% | 17.0% | €9.20 | €5.52 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.05 | €7.30 +44.5% | 17.0% | €9.20 | €5.52 | n/a | 10 |
| May ’25 | €6.40 | €7.49 +17.0% | 16.1% | €9.21 | €5.53 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €6.80 | €7.44 +9.4% | 16.1% | €9.15 | €5.49 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €6.45 | €7.43 +15.2% | 16.8% | €9.23 | €5.54 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €8.10 | €8.21 +1.3% | 17.7% | €10.10 | €5.51 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.10 | €7.82 -3.5% | 14.5% | €9.26 | €5.56 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.85 | €7.88 +15.1% | 14.5% | €9.34 | €5.60 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €5.85 | €8.05 +37.6% | 16.2% | €10.41 | €5.68 | €5.95 | 10 |
| Oct ’24 | €6.10 | €8.28 +35.7% | 17.9% | €10.41 | €5.68 | €6.15 | 10 |
| Sep ’24 | €6.65 | €8.38 +26.0% | 16.5% | €10.18 | €5.55 | €5.85 | 10 |
| Aug ’24 | €8.30 | €11.24 +35.4% | 13.6% | €13.82 | €9.21 | €6.00 | 10 |
| Jul ’24 | €8.30 | €11.09 +33.6% | 14.0% | €13.74 | €9.16 | €5.10 | 10 |
| Jun ’24 | €7.00 | €11.21 +60.2% | 16.6% | €13.95 | €7.91 | €5.05 | 9 |
| May ’24 | €7.90 | €11.60 +46.9% | 12.3% | €13.73 | €9.16 | €6.40 | 8 |
| Apr ’24 | €8.15 | €11.83 +45.2% | 12.4% | €13.83 | €9.22 | €6.80 | 8 |
| Mar ’24 | €9.10 | €12.03 +32.2% | 11.3% | €14.07 | €9.38 | €6.45 | 8 |
| Feb ’24 | €9.85 | €11.07 +12.4% | 10.0% | €12.97 | €9.27 | €8.10 | 8 |
| Jan ’24 | €7.65 | €12.00 +56.8% | 11.3% | €13.99 | €9.65 | €8.10 | 8 |
| Dec ’23 | €8.95 | €12.00 +34.1% | 11.3% | €13.99 | €9.65 | €6.85 | 8 |
| Nov ’23 | €9.95 | €14.18 +42.5% | 14.3% | €17.22 | €10.13 | €5.85 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.