Wolters Kluwer Valutazione
WOSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOSB ( €157.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOSB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOSB?
Metrica chiave: Poiché WOSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.2x |
| Guadagni | €1.04b |
| Cap. di mercato | €37.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
BDT Bertrandt | 10.1x | 64.3% | €172.8m |
VRSK Verisk Analytics | 44.7x | 7.9% | US$41.6b |
EXPN Experian | 37.3x | 12.7% | UK£34.7b |
EFX Equifax | 57.6x | 26.2% | US$32.1b |
WOSB Wolters Kluwer | 36.2x | 7.2% | €37.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €157.55 | €159.08 +1.0% | 10.4% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €157.65 | €159.08 +0.9% | 10.4% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €152.70 | €157.54 +3.2% | 10.8% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €154.75 | €157.15 +1.6% | 11.1% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €153.65 | €157.00 +2.2% | 11.1% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €152.05 | €153.54 +1.0% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €146.30 | €149.50 +2.2% | 12.9% | €172.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €140.75 | €149.36 +6.1% | 12.8% | €172.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €145.20 | €146.82 +1.1% | 11.9% | €170.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €145.05 | €145.38 +0.2% | 11.7% | €165.00 | €113.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.00 | €139.54 +1.1% | 12.0% | €158.00 | €112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €128.80 | €128.63 -0.1% | 9.2% | €145.00 | €112.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €127.50 | €126.92 -0.5% | 8.3% | €142.00 | €112.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €116.05 | €125.92 +8.5% | 10.0% | €142.00 | €99.00 | €157.65 | 12 |
| Oct ’24 | €114.70 | €123.04 +7.3% | 9.3% | €140.00 | €99.00 | €152.70 | 12 |
| Sep ’24 | €112.40 | €123.12 +9.5% | 9.0% | €140.00 | €99.00 | €154.75 | 13 |
| Aug ’24 | €113.90 | €122.83 +7.8% | 10.0% | €140.00 | €92.00 | €153.65 | 12 |
| Jul ’24 | €116.30 | €115.46 -0.7% | 21.9% | €140.00 | €43.00 | €152.05 | 13 |
| Jun ’24 | €111.20 | €115.46 +3.8% | 21.9% | €140.00 | €43.00 | €146.30 | 13 |
| May ’24 | €120.15 | €113.99 -5.1% | 22.2% | €140.00 | €43.00 | €140.75 | 13 |
| Apr ’24 | €116.40 | €112.79 -3.1% | 21.5% | €140.00 | €43.00 | €145.20 | 14 |
| Mar ’24 | €110.60 | €112.01 +1.3% | 21.0% | €135.00 | €43.00 | €145.05 | 14 |
| Feb ’24 | €97.68 | €108.39 +11.0% | 20.1% | €129.00 | €43.00 | €138.00 | 15 |
| Jan ’24 | €98.58 | €108.68 +10.2% | 19.9% | €133.00 | €43.00 | €128.80 | 16 |
| Dec ’23 | €105.85 | €108.43 +2.4% | 19.7% | €133.00 | €43.00 | €127.50 | 16 |
| Nov ’23 | €106.65 | €107.98 +1.2% | 19.2% | €130.00 | €43.00 | €116.05 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.