Teleperformance Valutazione
RCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCF ( €89.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €259.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCF?
Metrica chiave: Poiché RCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €622.00m |
| Cap. di mercato | €5.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
MMS Maximus | 14.4x | 1.0% | US$4.4b |
EXLS ExlService Holdings | 39.6x | 15.3% | US$7.4b |
RCF Teleperformance | 8.6x | 11.4% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.46 | €144.94 +62.0% | 22.6% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €98.08 | €145.18 +48.0% | 22.6% | €215.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €89.66 | €150.25 +67.6% | 20.5% | €215.00 | €100.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €100.80 | €150.47 +49.3% | 19.8% | €215.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €114.90 | €149.29 +29.9% | 19.5% | €215.00 | €100.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €97.96 | €148.35 +51.4% | 19.9% | €215.00 | €97.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €104.40 | €151.88 +45.5% | 19.8% | €215.00 | €97.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €84.76 | €158.29 +86.8% | 24.7% | €245.00 | €97.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €86.46 | €164.41 +90.2% | 22.0% | €245.00 | €95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €117.75 | €195.12 +65.7% | 18.6% | €250.00 | €120.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €139.60 | €192.63 +38.0% | 20.1% | €250.00 | €112.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €133.15 | €193.07 +45.0% | 20.9% | €250.00 | €112.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €126.35 | €193.07 +52.8% | 20.9% | €250.00 | €112.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €111.15 | €202.39 +82.1% | 28.5% | €360.00 | €112.00 | €98.08 | 16 |
| Oct ’24 | €115.20 | €218.97 +90.1% | 27.0% | €360.00 | €112.00 | €89.66 | 16 |
| Sep ’24 | €128.90 | €247.48 +92.0% | 23.6% | €380.00 | €160.00 | €100.80 | 15 |
| Aug ’24 | €128.35 | €255.81 +99.3% | 20.6% | €380.00 | €170.00 | €114.90 | 15 |
| Jul ’24 | €153.50 | €297.00 +93.5% | 17.1% | €380.00 | €220.00 | €97.96 | 16 |
| Jun ’24 | €140.80 | €299.01 +112.4% | 19.7% | €380.00 | €146.17 | €104.40 | 16 |
| May ’24 | €180.85 | €313.45 +73.3% | 18.5% | €380.00 | €146.17 | €84.76 | 16 |
| Apr ’24 | €221.10 | €327.72 +48.2% | 16.0% | €390.00 | €146.17 | €86.46 | 17 |
| Mar ’24 | €245.40 | €330.48 +34.7% | 16.2% | €390.00 | €146.17 | €117.75 | 17 |
| Feb ’24 | €245.10 | €327.70 +33.7% | 17.8% | €395.00 | €146.17 | €139.60 | 16 |
| Jan ’24 | €223.80 | €354.89 +58.6% | 19.3% | €425.00 | €146.17 | €133.15 | 17 |
| Dec ’23 | €221.20 | €359.89 +62.7% | 19.7% | €435.00 | €146.17 | €126.35 | 17 |
| Nov ’23 | €266.20 | €393.63 +47.9% | 11.8% | €465.00 | €244.28 | €111.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.