Paychex Valutazione
PCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCX ( €96.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCX?
Metrica chiave: Poiché PCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Utili | US$1.60b |
| Cap. di mercato | US$40.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
QI5 Veteranpoolen | 19.8x | n/a | €1.1b |
AAD Amadeus FiRe | 38.6x | 66.77% | €234.9m |
GBF Bilfinger | 21.5x | 15.77% | €4.0b |
6098 Recruit Holdings | 28.6x | 9.85% | JP¥12.4t |
PCX Paychex | 25.5x | 11.21% | €40.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.89 | €103.88 +7.22% | 6.99% | €125.87 | €93.56 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €95.68 | €114.81 +20.00% | 7.40% | €129.21 | €98.20 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €102.14 | €116.86 +14.42% | 5.83% | €130.13 | €105.84 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €105.30 | €115.76 +9.93% | 5.91% | €127.83 | €103.97 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | €126.96 0% | 6.07% | €137.87 | €105.13 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | n/a | €127.25 0% | 6.81% | €140.48 | €103.87 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €124.25 0% | 7.77% | €140.96 | €104.22 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €129.07 0% | 6.69% | €139.40 | €107.64 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €128.45 0% | 6.33% | €140.00 | €115.19 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €133.96 0% | 6.31% | €145.96 | €120.09 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €135.17 0% | 5.52% | €147.17 | €116.18 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €135.46 0% | 5.38% | €145.68 | €116.54 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €132.30 0% | 6.80% | €143.87 | €110.30 | €96.89 | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €126.65 0% | 7.10% | €141.57 | €108.54 | €95.68 | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €121.24 0% | 6.74% | €134.90 | €104.82 | €102.14 | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €116.02 0% | 7.27% | €133.70 | €103.89 | €105.30 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €108.96 0% | 4.67% | €116.84 | €98.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €112.86 0% | 4.67% | €120.98 | €102.37 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €113.16 0% | 4.66% | €121.36 | €102.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €112.67 0% | 4.44% | €121.19 | €103.47 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €113.19 0% | 4.33% | €121.84 | €104.03 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €110.85 0% | 4.69% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €112.34 0% | 4.70% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €110.45 0% | 5.05% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €109.75 0% | 5.16% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 16:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/11/30 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paychex, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Lisa Dejong Ellis | Bernstein |