Automatic Data Processing Valutazione
ADP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADP ( €247.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €356.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADP?
Metrica chiave: Poiché ADP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | US$4.08b |
| Cap. di mercato | US$115.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
QI5 Veteranpoolen | 18.7x | n/a | €982.9m |
AAD Amadeus FiRe | 17.8x | 29.33% | €296.6m |
6098 Recruit Holdings | 27.3x | 9.54% | JP¥11.5t |
PAYX Paychex | 28x | 10.40% | US$45.2b |
ADP Automatic Data Processing | 28.3x | 6.62% | €115.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore German Professional Services ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €247.15 | €269.98 +9.24% | 4.86% | €290.26 | €247.57 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €248.80 | €271.30 +9.04% | 4.35% | €289.92 | €247.28 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | €275.96 0% | 3.45% | €292.98 | €262.82 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | n/a | €278.54 0% | 4.11% | €302.26 | €263.40 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €268.97 0% | 4.62% | €298.97 | €248.67 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €275.23 0% | 4.65% | €308.81 | €255.87 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €273.75 0% | 4.84% | €310.00 | €251.67 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €282.65 0% | 5.02% | €319.73 | €259.57 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €295.38 0% | 4.93% | €334.57 | €271.62 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €297.26 0% | 5.23% | €337.65 | €271.19 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €280.55 0% | 5.00% | €307.13 | €255.15 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €280.55 0% | 5.00% | €307.13 | €255.15 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €272.23 0% | 4.82% | €299.91 | €249.16 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €247.59 0% | 4.62% | €277.36 | €232.62 | €248.80 | 16 |
| Sep ’25 | €247.00 | €245.47 -0.62% | 4.54% | €277.17 | €232.47 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €241.15 | €248.01 +2.85% | 4.37% | €265.96 | €220.55 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €221.05 | €241.52 +9.26% | 4.59% | €262.63 | €221.65 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €222.80 | €238.51 +7.05% | 4.59% | €259.36 | €218.89 | n/a | 17 |
| May ’25 | €227.50 | €242.15 +6.44% | 4.43% | €261.88 | €222.60 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €225.90 | €237.60 +5.18% | 5.16% | €258.52 | €216.98 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €230.10 | €237.32 +3.14% | 5.38% | €259.06 | €210.02 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €224.20 | €232.58 +3.74% | 5.51% | €257.60 | €208.84 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €211.05 | €224.73 +6.48% | 6.85% | €254.77 | €197.45 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €212.80 | €226.92 +6.64% | 6.85% | €257.26 | €199.38 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €202.70 | €235.23 +16.05% | 6.94% | €264.99 | €205.37 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €229.20 | €242.69 +5.89% | 6.93% | €267.70 | €211.34 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 23:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Automatic Data Processing, Inc. è coperta da 47 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |