Driven Brands Holdings Inc.

DUSE:84U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Driven Brands Holdings Valutazione

84U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 84U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 84U ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 84U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 84U?

Metrica chiave: Poiché 84U è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 84U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 84U per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 84U su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$2.33b
Cap. di mercatoUS$2.60b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 84U di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 84U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€721.8m
LRND learnd
2.1xn/a€109.4m
BFSA Befesa
0.7x6.2%€826.4m
84U Driven Brands Holdings
1.1x7.8%€2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 84U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 84U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
84U 1.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies30PS00.61.21.82.43+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 84U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 84U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

84U PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 84U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 84U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.20
€17.76
+16.9%
14.4%€21.02€13.85n/a11
Dec ’25€15.50
€17.43
+12.5%
14.3%€20.83€13.73n/a11
Nov ’25€13.40
€16.82
+25.5%
13.4%€20.30€13.38n/a11
Oct ’25€12.90
€15.57
+20.7%
14.2%€19.71€12.54n/a12
Sep ’25€12.80
€15.84
+23.8%
13.9%€20.16€12.83n/a12
Aug ’25€13.10
€15.64
+19.4%
15.4%€20.39€12.05n/a12
Jul ’25€11.80
€15.15
+28.4%
18.7%€20.43€11.61n/a11
Jun ’25€10.30
€15.15
+47.1%
18.7%€20.43€11.61n/a11
May ’25€13.30
€17.30
+30.1%
14.9%€23.09€12.93n/a11
Apr ’25€14.50
€17.30
+19.3%
14.9%€23.09€12.93n/a11
Mar ’25€12.60
€17.18
+36.3%
14.7%€23.04€12.90n/a11
Feb ’25€12.20
€18.98
+55.6%
16.6%€23.00€12.88n/a11
Jan ’25€12.60
€19.92
+58.1%
12.7%€23.32€15.85€15.0011
Dec ’24€12.30
€19.92
+62.0%
12.7%€23.32€15.85€15.5011
Nov ’24€10.10
€20.90
+107.0%
12.6%€23.66€16.09€13.4011
Oct ’24€11.70
€21.91
+87.3%
12.8%€29.07€18.76€12.9011
Sep ’24€13.70
€21.28
+55.3%
19.5%€32.71€15.45€12.8012
Aug ’24€23.20
€34.97
+50.8%
10.9%€43.42€28.04€13.1012
Jul ’24€24.40
€34.97
+43.3%
10.9%€43.42€28.04€11.8012
Jun ’24€22.60
€34.97
+54.8%
10.9%€43.42€28.04€10.3012
May ’24€27.60
€35.30
+27.9%
10.7%€44.01€28.42€13.3012
Apr ’24€26.40
€35.30
+33.7%
10.7%€44.01€28.42€14.5012
Mar ’24€25.60
€36.28
+41.7%
11.1%€45.50€29.38€12.6011
Feb ’24€26.00
€36.45
+40.2%
13.1%€45.25€29.23€12.209
Jan ’24€24.60
€36.45
+48.2%
13.1%€45.25€29.23€12.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Driven Brands Holdings Inc. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
John LawrenceBenchmark Company