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Greenthesis Valutazione

SJW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SJW ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJW?

Metrica chiave: Poiché SJW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJW su PE?
Rapporto PE	23.1x
Guadagni	€15.03m
Cap. di mercato	€346.58m

SJW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.3x
BFSA Befesa	13.9x	29.5%	€768.0m
TTK TAKKT	n/a	78.0%	€523.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA	10.7x	2.3%	€685.6m
AAD Amadeus FiRe	12.2x	7.2%	€427.0m
SJW Greenthesis	23.1x	8.4%	€346.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SJW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.