Aspo Oyj Valutazione
ZYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZYD ( €4.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYD?
Metrica chiave: Poiché ZYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.9x |
| Guadagni | €1.96m |
| Cap. di mercato | €152.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
UUU 3U Holding | 33x | 38.8% | €57.3m |
INH INDUS Holding | 8.6x | 14.9% | €528.4m |
MBB MBB | 20x | 20.5% | €538.7m |
B5A0 BAUER | 35.8x | 38.2% | €195.8m |
ZYD Aspo Oyj | 77.9x | 58.1% | €152.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.9x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.75 | €6.10 +28.4% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.70 | €6.10 +29.8% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.00 | €6.75 +35.0% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.66 | €6.75 +19.3% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.98 | €6.75 +12.9% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.75 +14.4% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.88 | €6.50 +10.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.78 | €6.50 +12.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.88 | €6.50 +10.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.88 | €6.50 +10.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.94 | €6.50 +9.4% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.80 | €6.50 +12.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.07 | €6.50 +7.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.91 | €6.50 +10.0% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €4.70 | 2 |
| Dec ’24 | €6.11 | €6.50 +6.4% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €5.00 | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €6.50 +11.3% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €5.66 | 2 |
| Oct ’24 | €5.86 | €6.75 +15.2% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | €5.98 | 2 |
| Sep ’24 | €6.00 | €6.75 +12.5% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | €5.90 | 2 |
| May ’24 | €8.01 | €9.80 +22.3% | 8.2% | €10.90 | €9.00 | €5.88 | 3 |
| Apr ’24 | €8.39 | €9.25 +10.3% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.94 | 2 |
| Mar ’24 | €8.14 | €9.25 +13.6% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.80 | 2 |
| Feb ’24 | €8.26 | €9.25 +12.0% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.07 | 2 |
| Jan ’24 | €7.99 | €9.25 +15.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 03:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aspo Oyj è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markku Järvinen | Evli Bank plc |
| Joonas Ilvonen | Evli Bank plc |
| Roni Peuranheimo | Inderes Oy |